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Santander Vermögensverwaltungsfonds Kapitalprotekt Substanz P

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Anlagepolitik.DE000SEB1AM4

Die Anlagestrategie des Santander Vermögensverwaltungsfonds Kapitalprotekt Substanz P ist grundsätzlich auf Kapitalerhalt angelegt. Es soll bei sehr geringem Risiko eine möglichst hohe Netto-Rendite erzielt werden. Für den Santander Vermögensverwaltungsfonds Kapitalprotekt Substanz P können Wertpapiere mit Ausnahme von Aktien, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile einschließlich Immobiliensondervermögen, Derivate und sonstige Anlageinstrumente erworben werden. Der Fonds kann vollständig in Wertpapieren oder Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben oder Investmentteilen angelegt werden.

 
Stammdaten und Fondsinformationen
ISIN:DE000SEB1AM4
WKN:SEB1AM
Fondstyp:Asset Allocation Fonds
Fondswährung:EUR
KAG:SEB Investment GmbH
Auflage:01.09.2008
Geschäftsjahr:01.01. – 31.12.
Vergleichsindex:100 % REXP TR
(seit 01.09.2008)
Mindestanlage:einmalig EUR 10.000,00
(Stand: 21.05.2013)Fondspreise und
-vermögen
Ausgabepreis:EUR 1.028,49
Rücknahmepreis:EUR 998,53
Fondsvermögen:EUR 173,94 Mio.
Ertragsverwendung
Erträge:Thesaurierung
Aktuelle Downloads
pdf Ertragsdaten 2012
pdf Halbjahresbericht 30.06.2012


Weitere Publikationen finden Sie unter:
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Risiko- und Ertragsprofil
Typischerweise höhere Rendite

Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7
Typischerweise geringere Rendite

Geringeres Risiko
 
(Stand: 30.04.2013)Kennzahlen auf Basis der letzten 3 Jahre
 FondsIndex
Volatilität0,95 %4,05 %
Beta-Faktor0,01
Tracking Error4,10 %
(Stand: 30.04.2013)Performance
 FondsIndex
lfd. Jahr- 1,14 %+ 1,02 %
2012- 3,34 %+ 4,64 %
2011- 0,06 %+ 8,29 %
1 Jahr- 3,24 %+ 3,99 %
3 Jahre- 3,59 %+ 16,09 %
seit Auflegung+ 1,75 %+ 31,98 %
Fondskosten
Ausgabeaufschlag:3,00 %
Verwaltungsvergütung p.a.:1,25 %
Depotbankvergütung:0,040 %
Erfolgsabhängige Vergütung:nein
Gesamtkostenquote:1)1,59 %
Stand: 21.05.2013

1) Gesamtkostenquote für das abgelaufene Fondsgeschäftsjahr. Basierend auf den Aufwendungen insgesamt des vergangenen und geprüften Geschäftsjahres bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen. Gesamtkosten in EUR x 100 / durchschnittliches Fondsvolumen in EUR
Fondsdaten und Grafiken errechnet nach BVI-Methode. Vergangenheitswerte sind keine Garantie für künftige Wertentwicklungen.
Die Ausgabe und die Rücknahme von Anteilen des Sondervermögens Santander Vermögensverwaltungsfonds Kapitalprotekt Substanz P ist ab dem 05.01.2012 (13.00 Uhr) bis auf Weiteres ausgesetzt.
Asset Allocation (% des Fondsvolumens)
Offene Immobilienfonds71,02 %Balkendiagramm
Geldmarktfonds Europa10,64 %Balkendiagramm
Sonstige18,34 %Balkendiagramm
Größte Positionen (% des Fondsvolumens)
CS PROPERTY DYNAMIC16,64 %Balkendiagramm
AXA Immoselect14,14 %Balkendiagramm
CS EUROREAL12,85 %Balkendiagramm
db x-tr.II-Eonia Tot. Ret. Ind10,64 %Balkendiagramm
SEB ImmoInvest10,05 %Balkendiagramm
AXA Immosolutions8,38 %Balkendiagramm
KanAm grundinvest Fonds6,01 %Balkendiagramm
SEB Global Property1,52 %Balkendiagramm
SEB ImmoPortfolio Target Return1,42 %Balkendiagramm
Top Länder (% des Fondsvolumens)
Deutschland71,02 %Balkendiagramm
Luxemburg10,64 %Balkendiagramm
Stand: 30.04.2013

Fondsdaten und Grafiken errechnet nach BVI-Methode. Vergangenheitswerte sind keine Garantie für künftige Wertentwicklungen.
Die Ausgabe und die Rücknahme von Anteilen des Sondervermögens Santander Vermögensverwaltungsfonds Kapitalprotekt Substanz P ist ab dem 05.01.2012 (13.00 Uhr) bis auf Weiteres ausgesetzt.
Wertentwicklung / Indexiert
laufendes Jahr 1 Jahr 3 Jahre seit AuflegungEingabe
 

Fondsdaten und Grafiken errechnet nach BVI-Methode. Vergangenheitswerte sind keine Garantie für künftige Wertentwicklungen.
Die Ausgabe und die Rücknahme von Anteilen des Sondervermögens Santander Vermögensverwaltungsfonds Kapitalprotekt Substanz P ist ab dem 05.01.2012 (13.00 Uhr) bis auf Weiteres ausgesetzt.
Stand: 21.05.2013

Fondsdaten und Grafiken errechnet nach BVI-Methode. Vergangenheitswerte sind keine Garantie für künftige Wertentwicklungen.

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pdf Halbjahresbericht 30.06.2012
pdf Jahresbericht 31.12.2012
pdf KIID Wesentliche Anlegerinformationen
pdf Verkaufsprospekt

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