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Santander Vermögensverwaltungsfonds Total Return P

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Anlagepolitik.DE000SEB1AB7

Das Anlageziel des Teilfonds ist grundsätzlich die Erwirtschaftung einer positiven Rendite möglichst in jedem Jahr. Angestrebt wird eine hohe Partizipation an guten Aktienmarktentwicklungen bei gleichzeitiger Verlustbegrenzung in Jahren mit negativer Aktienmarktentwicklung. Um dies zu erreichen, investiert der Teilfonds in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile einschließlich Immobilien-Sondervermögen, Derivate und sonstige Anlageinstrumente. Der Teilfonds kann vollständig in Wertpapieren oder Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben oder Investmentanteilen angelegt werden.

 
Stammdaten und Fondsinformationen
ISIN:DE000SEB1AB7
WKN:SEB1AB
Fondstyp:Asset Allocation Fonds
Fondswährung:EUR
KAG:SEB Investment GmbH
Auflage:01.02.2008
Geschäftsjahr:01.01. – 31.12.
Vergleichsindex:50% MSCI World GDR (EUR) | 50% REXP (EUR)
(seit 01.02.2008)
Mindestanlage:einmalig EUR 10.000,00
(Stand: 17.06.2013)Fondspreise und
-vermögen
Ausgabepreis:EUR 929,34
Rücknahmepreis:EUR 893,60
Fondsvermögen:EUR 34,68 Mio.
Ertragsverwendung
Ausschüttung:(02.01.2013) EUR 10,32
Aktuelle Downloads
pdf Ertragsdaten 2012
pdf Halbjahresbericht 30.06.2012


Weitere Publikationen finden Sie unter:
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Risiko- und Ertragsprofil
Typischerweise höhere Rendite

Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7
Typischerweise geringere Rendite

Geringeres Risiko
 
(Stand: 31.05.2013)Kennzahlen auf Basis der letzten 3 Jahre
 FondsIndex
Volatilität2,54 %6,54 %
Beta-Faktor0,12
Tracking Error6,28 %
(Stand: 31.05.2013)Performance
 FondsIndex
lfd. Jahr- 2,02 %+ 7,33 %
2012- 4,47 %+ 9,04 %
2011- 6,69 %+ 2,94 %
1 Jahr- 3,90 %+ 11,65 %
3 Jahre- 10,12 %+ 26,57 %
5 Jahre- 8,95 %+ 35,67 %
seit Auflegung- 8,25 %+ 34,88 %
Fondskosten
Ausgabeaufschlag:5,00 %
Verwaltungsvergütung p.a.:1,65 %
Depotbankvergütung:0,040 %
Erfolgsabhängige Vergütung:nein
Gesamtkostenquote:1)1,94 %
Stand: 17.06.2013

1) Gesamtkostenquote für das abgelaufene Fondsgeschäftsjahr. Basierend auf den Aufwendungen insgesamt des vergangenen und geprüften Geschäftsjahres bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen. Gesamtkosten in EUR x 100 / durchschnittliches Fondsvolumen in EUR
Fondsdaten und Grafiken errechnet nach BVI-Methode. Vergangenheitswerte sind keine Garantie für künftige Wertentwicklungen.
Die Ausgabe und die Rücknahme von Anteilen des Sondervermögens Santander Vermögensverwaltungsfonds Total Return P (DE000SEB1AB7) ist ab dem 27.02.2012 (13.00 Uhr) bis auf Weiteres ausgesetzt.
Asset Allocation (% des Fondsvolumens)
Offene Immobilienfonds83,78 %Balkendiagramm
Größte Positionen (% des Fondsvolumens)
SEB ImmoInvest Inhaber-Anteile P26,89 %Balkendiagramm
AXA Immoselect Inhaber-Anteile24,47 %Balkendiagramm
CS EUROREAL Inhaber-Anteile23,77 %Balkendiagramm
KK EUR 0116,70 %Balkendiagramm
KanAm grundinvest Fonds Inhaber-A7,75 %Balkendiagramm
AXA Immosolutions Inhaber-Anteile0,35 %Balkendiagramm
SEB Imm.Portf.Target Ret.Fund Inh0,22 %Balkendiagramm
Top Länder (% des Fondsvolumens)
Deutschland83,78 %Balkendiagramm
Stand: 31.05.2013

Fondsdaten und Grafiken errechnet nach BVI-Methode. Vergangenheitswerte sind keine Garantie für künftige Wertentwicklungen.
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Wertentwicklung / Indexiert
laufendes Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre seit AuflegungEingabe
 

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Stand: 17.06.2013

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