Santander Vermögensverwaltungsfonds Total Return P

DE000SEB1AB7

Bitte beachten Sie, dass die SEB Investment GmbH unwiderruflich die Verwaltung des Sondervermögens Santander Vermögensverwaltungsfonds Total Return P mit Wirkung zum 30. Juni 2017 gekündigt hat. Zugleich wurde die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen des Fonds endgültig ausgesetzt. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Bereich Bekanntmachungen. Bei dem publizierten Anteilwert handelt es sich um einen indikativen Anteilwert, ohne dass aus diesem Ansprüche der Anlegerinnen und Anleger abgeleitet werden können.

 
Stammdaten und Fondsinformationen
ISIN:DE000SEB1AB7
WKN:SEB1AB
Fondstyp:Asset Allocation Fonds
Fondswährung:EUR
KAG:SEB Investment GmbH
Auflage:01.02.2008
Geschäftsjahr:01.01. – 31.12.
Vergleichsindex:50% MSCI World GDR (EUR) | 50% REXP (EUR)
(seit 01.02.2008)
Mindestanlage:einmalig EUR 10.000,00
(Stand: 31.03.2014)Fondspreise und
-vermögen
Ausgabepreis:EUR 645,96
Rücknahmepreis:EUR 621,12
Fondsvermögen:EUR 24,11 Mio.
Ertragsverwendung
Ausschüttung:(02.01.2013) EUR 10,32
Risiko- und Ertragsprofil
Typischerweise höhere Rendite

Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7
Typischerweise geringere Rendite

Geringeres Risiko
 
(Stand: 31.03.2014)Kennzahlen auf Basis der letzten 3 Jahre
 FondsIndex
Volatilität2,52 %6,19 %
Beta-Faktor0,07
Tracking Error6,29 %
(Stand: 31.03.2014)Performance
 FondsIndex
lfd. Jahr- 2,71 %+ 2,19 %
2013- 7,08 %+ 10,54 %
2012- 4,47 %+ 9,04 %
1 Jahr- 8,27 %+ 6,16 %
3 Jahre- 18,20 %+ 29,05 %
5 Jahre- 12,59 %+ 69,68 %
seit Auflegung- 15,33 %+ 41,94 %
Fondskosten
Ausgabeaufschlag:5,00 %
Verwaltungsvergütung p.a.:0,98 %
Depotbankvergütung:0,040 %
Erfolgsabhängige Vergütung:nein
Gesamtkostenquote:1)1,99 %
Stand: 31.03.2014
1) Gesamtkostenquote für das abgelaufene Fondsgeschäftsjahr. Basierend auf den Aufwendungen insgesamt des vergangenen und geprüften Geschäftsjahres bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen. Gesamtkosten in EUR x 100 / durchschnittliches Fondsvolumen in EUR
Fondsdaten und Grafiken errechnet nach BVI-Methode. Vergangenheitswerte sind keine Garantie für künftige Wertentwicklungen.
(Stand: 31.03.2014)Asset Allocation (% des Fondsvolumens)
Fondsanteile93,85 %Balkendiagramm
(Stand: 31.03.2014)Größte Positionen (% des Fondsvolumens)1)
SEB ImmoInvest Inhaber-Anteile P34,35 %Balkendiagramm
CS EUROREAL Inhaber-Anteile31,18 %Balkendiagramm
AXA Immoselect Inhaber-Anteile17,53 %Balkendiagramm
KanAm grundinvest Fonds Inhaber-A10,05 %Balkendiagramm
KK EUR 016,42 %Balkendiagramm
AXA Immosolutions Inhaber-Anteile0,43 %Balkendiagramm
SEB Imm.Portf.Target Ret.Fund Inh0,32 %Balkendiagramm
(Stand: 31.03.2014)Top Länder (% des Fondsvolumens)
Bundesrep. Deutschland93,85 %Balkendiagramm
1) KK EUR 01 = Liquidität
Fondsdaten und Grafiken errechnet nach BVI-Methode. Vergangenheitswerte sind keine Garantie für künftige Wertentwicklungen.
Wertentwicklung / Indexiert
laufendes Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre seit AuflegungEingabe
 
Fondsdaten und Grafiken errechnet nach BVI-Methode. Vergangenheitswerte sind keine Garantie für künftige Wertentwicklungen.
Stand: 31.03.2014
Fondsdaten und Grafiken errechnet nach BVI-Methode. Vergangenheitswerte sind keine Garantie für künftige Wertentwicklungen.
Ältere Daten der Jahres- und Halbjahresberichte stellen wir Ihnen gerne auf Anfrage zur Verfügung. Bitte senden Sie uns hierzu eine E-Mail an info(at)sebam.de. Weitere Kontaktmöglichkeiten finden Sie hier.
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