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Santander Vermögensverwaltungsfonds Kapitalprotekt I

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Anlagepolitik.DE000SEB1AD3

Die Anlagestrategie des Teilfonds Santander Vermögensverwaltungsfonds Kapitalprotekt I ist auf Kapitalerhalt angelegt. Es soll grundsätzlich bei sehr geringem Risiko eine möglichst hohe Netto-Rendite erzielt werden. Für den Santander Vermögensverwaltungsfonds Kapitalprotekt I können jeweils Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile einschließlich Immobilien-Sondervermögen, Derivate und sonstige Anlageinstrumente erworben werden. Jeder Teilfonds kann vollständig in Wertpapieren oder Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben oder Investmentanteilen angelegt werden.

 
Stammdaten und Fondsinformationen
ISIN:DE000SEB1AD3
WKN:SEB1AD
Fondstyp:Asset Allocation Fonds
Fondswährung:EUR
KAG:SEB Investment GmbH
Auflage:01.02.2008
Geschäftsjahr:01.01. – 31.12.
Vergleichsindex:100 % REXP TR
(seit 01.02.2008)
Mindestanlage:einmalig EUR 90.000,00
(Stand: 17.05.2013)Fondspreise und
-vermögen
Ausgabepreis:EUR 1.003,04
Rücknahmepreis:EUR 973,83
Fondsvermögen:EUR 12,92 Mio.
Ertragsverwendung
Ausschüttung:(25.03.2013) EUR 11,89
Aktuelle Downloads
pdf Ertragsdaten 2012
pdf Halbjahresbericht 30.06.2012


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Risiko- und Ertragsprofil
Typischerweise höhere Rendite

Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7
Typischerweise geringere Rendite

Geringeres Risiko
 
(Stand: 30.04.2013)Kennzahlen auf Basis der letzten 3 Jahre
 FondsIndex
Volatilität1,63 %4,05 %
Tracking Error4,68 %
(Stand: 30.04.2013)Performance
 FondsIndex
lfd. Jahr- 1,04 %+ 1,02 %
2012- 4,48 %+ 4,64 %
2011- 2,18 %+ 8,29 %
1 Jahr- 3,34 %+ 3,99 %
3 Jahre- 5,92 %+ 16,09 %
5 Jahre+ 0,07 %+ 32,76 %
seit Auflegung+ 0,68 %+ 33,93 %
Fondskosten
Ausgabeaufschlag:3,00 %
Verwaltungsvergütung p.a.:0,75 %
Depotbankvergütung:0,040 %
Erfolgsabhängige Vergütung:nein
Gesamtkostenquote:1)1,03 %
Stand: 17.05.2013

1) Gesamtkostenquote für das abgelaufene Fondsgeschäftsjahr. Basierend auf den Aufwendungen insgesamt des vergangenen und geprüften Geschäftsjahres bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen. Gesamtkosten in EUR x 100 / durchschnittliches Fondsvolumen in EUR
Fondsdaten und Grafiken errechnet nach BVI-Methode. Vergangenheitswerte sind keine Garantie für künftige Wertentwicklungen.
Die Ausgabe und die Rücknahme von Anteilen des Sondervermögens Santander Vermögensverwaltungsfonds Kapitalprotekt ist ab dem 03.01.2012 (13.00 Uhr) bis auf Weiteres ausgesetzt.
Asset Allocation (% des Fondsvolumens)
Offene Immobilienfonds86,88 %Balkendiagramm
Sonstige13,12 %Balkendiagramm
Größte Positionen (% des Fondsvolumens)
SEB ImmoInvest20,86 %Balkendiagramm
CS EUROREAL18,37 %Balkendiagramm
AXA Immoselect15,95 %Balkendiagramm
KanAm grundinvest Fonds13,13 %Balkendiagramm
CS PROPERTY DYNAMIC9,15 %Balkendiagramm
AXA Immosolutions6,55 %Balkendiagramm
SEB Global Property2,83 %Balkendiagramm
Top Länder (% des Fondsvolumens)
Deutschland86,88 %Balkendiagramm
Stand: 30.04.2013

Fondsdaten und Grafiken errechnet nach BVI-Methode. Vergangenheitswerte sind keine Garantie für künftige Wertentwicklungen.
Die Ausgabe und die Rücknahme von Anteilen des Sondervermögens Santander Vermögensverwaltungsfonds Kapitalprotekt ist ab dem 03.01.2012 (13.00 Uhr) bis auf Weiteres ausgesetzt.
Wertentwicklung / Indexiert
laufendes Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre seit AuflegungEingabe
 

Fondsdaten und Grafiken errechnet nach BVI-Methode. Vergangenheitswerte sind keine Garantie für künftige Wertentwicklungen.
Die Ausgabe und die Rücknahme von Anteilen des Sondervermögens Santander Vermögensverwaltungsfonds Kapitalprotekt ist ab dem 03.01.2012 (13.00 Uhr) bis auf Weiteres ausgesetzt.
Stand: 17.05.2013

Fondsdaten und Grafiken errechnet nach BVI-Methode. Vergangenheitswerte sind keine Garantie für künftige Wertentwicklungen.

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