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SEB Total Return Bond Fund

SEB Total Return Bond Fund

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Entspannt genießen: Die Vorteile verzinslicher Wertpapiere.DE0008473414

Mit dem SEB Total Return Bond Fund setzen Sie auf den Euroland-Rentenmarkt und Rentenpapiere erstklassiger Bonität. Der Fonds investiert ausschließlich in Papiere, die auf Euro lauten, wobei der Schwerpunkt bei Anleihen öffentlicher Emittenten (Staatsanleihen) und Pfandbriefen liegt. Das Portfolio umfasst das gesamte Laufzeitenspektrum, je nach Marktlage verschiebt unser Fondsmanagement sowohl die Laufzeitengewichtung als auch die Gewichtung zwischen öffentlichen Anleihen und Pfandbriefen. Der Fonds verfolgt das Anlageziel einen angemessenen Ertrag bei geringen Wertschwankungen zu erwirtschaften.

 
Stammdaten und Fondsinformationen
ISIN:DE0008473414
WKN:847341
Fondstyp:Rentenfonds
Fondswährung:EUR
KAG:SEB Investment GmbH
Auflage:15.08.1988
Geschäftsjahr:01.12. – 30.11.
Vergleichsindex:100 % 3-Months Euribor + 0,50 %
(seit 01.08.2008)
Mindestanlage:regelmäßig EUR 50,00
(Stand: 16.05.2012)Fondspreise und
-vermögen
Ausgabepreis:EUR 27,06
Rücknahmepreis:EUR 26,02
Fondsvermögen:EUR 118,65 Mio.
Ertragsverwendung
Ausschüttung:(20.01.2012) EUR 0,69
Aktuelle Downloads
pdf Fonds-Datenblatt
pdf Ertragsdaten 2011


Weitere Publikationen finden Sie unter:
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Risiko- und Ertragsprofil
Typischerweise höhere Rendite

Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7
Typischerweise geringere Rendite

Geringeres Risiko
 
(Stand: 30.04.2012)Kennzahlen auf Basis der letzten 3 Jahre
 FondsIndex
Volatilität1,27 %0,09 %
Sharpe Ratio0,628,18
Beta-Faktor20,25
Information Ratio0,01
Duration1,23
Modified Duration1,20
(Stand: 30.04.2012)Performance
 FondsIndex
lfd. Jahr+ 1,86 %+ 0,47 %
2011+ 1,12 %+ 1,92 %
2010- 0,05 %+ 1,33 %
1 Jahr+ 3,35 %+ 1,83 %
3 Jahre+ 4,77 %+ 4,72 %
5 Jahre+ 11,35 %+ 11,58 %
10 Jahre+ 33,05 %+ 40,33 %
Fondskosten
Ausgabeaufschlag:4,00 %
Verwaltungsvergütung p.a.:0,50 %
Depotbankvergütung:0,040 %
Erfolgsabhängige Vergütung:nein
Total Expense Ratio:1)0,55 %
Stand: 16.05.2012

1) Gesamtkostenquote für das abgelaufene Fondsgeschäftsjahr. Basierend auf den Aufwendungen insgesamt des vergangenen und geprüften Geschäftsjahres bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen. Gesamtkosten in EUR x 100 / durchschnittliches Fondsvolumen in EUR

Fondsdaten und Grafiken errechnet nach BVI-Methode. Vergangenheitswerte sind keine Garantie für künftige Wertentwicklungen.
Fondsstruktur (% des Fondsvolumens)
Festverzinsliche Anleihen82,38 %Balkendiagramm
Nullkuponanleihen6,68 %Balkendiagramm
Variabel verzinsliche Anleihen3,40 %Balkendiagramm
Liquidität7,54 %Balkendiagramm
Top Länder (% des Fondsvolumens)
Spanien33,31 %Balkendiagramm
Deutschland25,73 %Balkendiagramm
Italien9,20 %Balkendiagramm
Frankreich8,54 %Balkendiagramm
Portugal8,25 %Balkendiagramm
Niederlande3,40 %Balkendiagramm
Österreich2,93 %Balkendiagramm
Schweden1,09 %Balkendiagramm
Top Währungen (% des Fondsvolumens)
Euro100,00 %Balkendiagramm
Restlaufzeit (% des Anleihevolumens)
< 1 Jahr44,31 %Balkendiagramm
1 - 5 Jahre52,52 %Balkendiagramm
> 5 Jahre3,17 %Balkendiagramm
Bonität (% des Anleihevolumens)
AAA28,36 %Balkendiagramm
AA+7,31 %Balkendiagramm
AA-4,54 %Balkendiagramm
A+9,34 %Balkendiagramm
A19,67 %Balkendiagramm
A-9,98 %Balkendiagramm
BBB+11,79 %Balkendiagramm
BBB4,56 %Balkendiagramm
BB4,45 %Balkendiagramm
Stand: 30.04.2012


Fondsdaten und Grafiken errechnet nach BVI-Methode. Vergangenheitswerte sind keine Garantie für künftige Wertentwicklungen.
Wertentwicklung / Indexiert
laufendes Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre seit AuflegungEingabe
 


Fondsdaten und Grafiken errechnet nach BVI-Methode. Vergangenheitswerte sind keine Garantie für künftige Wertentwicklungen.
Stand: 16.05.2012


Fondsdaten und Grafiken errechnet nach BVI-Methode. Vergangenheitswerte sind keine Garantie für künftige Wertentwicklungen.

 

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