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SEB Danish Mortgage Bond Fund RC

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Anlagepolitik.LU0337316391

Investieren Sie mit dem SEB Danish Mortgage Bond Fund in den zweitgrößten Pfandbriefmarkt Europas und profitieren Sie damit von Zusatzerträgen gegenüber deutschen Staatsanleihen. Das dänische Pfandbriefsystem zählt zudem zu den sichersten der Welt. Nutzen Sie mit dem SEB Danish Mortgage Bond Fund diese attraktive Kombination aus Sicherheit und Rendite zur Beimischung für Ihr Depot. Unser Fondsmanagement investiert ausschließlich in dänische Pfandbriefe und einen geringen Anteil dänischer Staatsanleihen. Der SEB Danish Mortgage Bond Fund ist ein Teilfonds des Umbrellas SEB Fund 5.

 
Stammdaten und Fondsinformationen
ISIN:LU0337316391
WKN:A0NB6X
Fondstyp:Rentenfonds
Fondswährung:EUR
KAG:SEB Asset Management S.A.
Auflage:15.02.2008
Geschäftsjahr:01.01. – 31.12.
Vergleichsindex:75 % Nykredit Mortgage DK TR
25 % EFFAS DK TR
(seit 15.02.2008)
Mindestanlage:regelmäßig EUR 50,00
(Stand: 16.05.2012)Fondspreise und
-vermögen
Ausgabepreis:EUR 126,12
Rücknahmepreis:EUR 126,12
Fondsvermögen:EUR 111,07 Mio.
Ertragsverwendung
Erträge:Thesaurierung
Aktuelle Downloads
pdf Fonds-Datenblatt
pdf Ertragsdaten 2011


Weitere Publikationen finden Sie unter:
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Risiko- und Ertragsprofil
Typischerweise höhere Rendite

Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7
Typischerweise geringere Rendite

Geringeres Risiko
 
(Stand: 30.04.2012)Kennzahlen auf Basis der letzten 3 Jahre
 FondsIndex
Volatilität3,62 %3,15 %
Sharpe Ratio1,381,80
Beta-Faktor1,11
(Stand: 30.04.2012)Performance
 FondsIndex
lfd. Jahr+ 0,37 %+ 0,52 %
2011+ 8,53 %+ 8,57 %
2010+ 5,36 %+ 5,80 %
1 Jahr+ 9,85 %+ 10,04 %
3 Jahre+ 18,41 %+ 20,63 %
seit Auflegung+ 25,00 %+ 28,82 %
Fondskosten
Ausgabeaufschlag:0,00 %
Verwaltungsvergütung p.a.:0,75 %
Depotbankvergütung:0,032 %
Erfolgsabhängige Vergütung:ja
Total Expense Ratio:1)0,80 %
Stand: 16.05.2012

1) Gesamtkostenquote für das abgelaufene Fondsgeschäftsjahr. Basierend auf den Aufwendungen insgesamt des vergangenen und geprüften Geschäftsjahres bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen. Gesamtkosten in EUR x 100 / durchschnittliches Fondsvolumen in EUR

Fondsdaten und Grafiken errechnet nach BVI-Methode. Vergangenheitswerte sind keine Garantie für künftige Wertentwicklungen.
Fondsstruktur (% des Fondsvolumens)
Festverzinsliche Anleihen82,16 %Balkendiagramm
Variabel verzinsliche Anleihen7,86 %Balkendiagramm
Liquidität9,98 %Balkendiagramm
Top Länder (% des Fondsvolumens)
Dänemark90,02 %Balkendiagramm
Top Währungen (% des Fondsvolumens)
Euro98,81 %Balkendiagramm
Dänische Kronen1,19 %Balkendiagramm
Restlaufzeit (% des Anleihevolumens)
< 1 Jahr11,25 %Balkendiagramm
1 - 5 Jahre19,03 %Balkendiagramm
> 5 Jahre69,72 %Balkendiagramm
Stand: 30.04.2012


Fondsdaten und Grafiken errechnet nach BVI-Methode. Vergangenheitswerte sind keine Garantie für künftige Wertentwicklungen.
Wertentwicklung / Indexiert
laufendes Jahr 1 Jahr 3 Jahre seit AuflegungEingabe
 


Fondsdaten und Grafiken errechnet nach BVI-Methode. Vergangenheitswerte sind keine Garantie für künftige Wertentwicklungen.
Stand: 16.05.2012


Fondsdaten und Grafiken errechnet nach BVI-Methode. Vergangenheitswerte sind keine Garantie für künftige Wertentwicklungen.

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pdf Fonds-Datenblatt
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pdf Investmentprozess SEB Danish Mortgage Bond Fund RC
pdf Jahresbericht 31.12.2010
pdf KIID Wesentliche Anlegerinformationen
pdf Vereinfachter Verkaufsprospekt
pdf Verkaufsprospekt
 

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