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SEB Corporate Bond Fund EUR D

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Anlagepolitik.LU0133010263

Der SEB Corporate Bond Fund EUR investiert in europäische festverzinsliche Wertpapiere, Schuldverschreibungen und Geldmarktpapiere. Ein besonderer Schwerpunkt des Portfolios bilden Unternehmensanleihen. Des Weiteren werden auch Staatsanleihen und Anleihen von Körperschaften in den Fonds aufgenommen. Die Emittenten der verschiedenen Anleihen haben ein Mindestrating, welches im Bereich AAA und BBB (Investment Grade) liegt. Im Portfolio wird eine Duration von ca. drei bis sechs Jahren angestrebt.

 
Stammdaten und Fondsinformationen
ISIN:LU0133010263
WKN:662885
Fondstyp:Rentenfonds
Fondswährung:EUR
KAG:SEB Asset Management S.A.
Auflage:24.10.2001
Geschäftsjahr:01.01. – 31.12.
Vergleichsindex:100 % Barclays Euro Aggregate Corporates
(seit 24.10.2001)
Mindestanlage:regelmäßig EUR 50,00
(Stand: 16.05.2012)Fondspreise und
-vermögen
Ausgabepreis:EUR 0,98
Rücknahmepreis:EUR 0,98
Fondsvermögen:EUR 8,00 Mio.
Ertragsverwendung
Ausschüttung:(11.05.2012) EUR 0,04
Aktuelle Downloads
pdf Ertragsdaten 2011
pdf Halbjahresbericht 30.06.2011


Weitere Publikationen finden Sie unter:
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Risiko- und Ertragsprofil
Typischerweise höhere Rendite

Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7
Typischerweise geringere Rendite

Geringeres Risiko
 
(Stand: 30.04.2012)Performance
 FondsIndex
lfd. Jahr+ 5,75 %+ 5,83 %
2011+ 1,30 %+ 1,50 %
2010+ 4,11 %+ 4,72 %
1 Jahr+ 5,98 %+ 6,32 %
3 Jahre+ 29,37 %+ 27,18 %
5 Jahre+ 18,96 %+ 24,47 %
10 Jahre+ 41,50 %+ 61,40 %
Fondskosten
Ausgabeaufschlag:0,00 %
Verwaltungsvergütung p.a.:1,00 %
Depotbankvergütung:0,032 %
Erfolgsabhängige Vergütung:nein
Total Expense Ratio:1)1,10 %
Stand: 16.05.2012

1) Gesamtkostenquote für das abgelaufene Fondsgeschäftsjahr. Basierend auf den Aufwendungen insgesamt des vergangenen und geprüften Geschäftsjahres bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen. Gesamtkosten in EUR x 100 / durchschnittliches Fondsvolumen in EUR

Fondsdaten und Grafiken errechnet nach BVI-Methode. Vergangenheitswerte sind keine Garantie für künftige Wertentwicklungen.
Branchen (% des Fondsvolumens)
Banken/Versicherungen41,69 %Balkendiagramm
Telekommunikation11,62 %Balkendiagramm
Finanzdienstleister8,83 %Balkendiagramm
Handel/Konsum7,58 %Balkendiagramm
Elektroindustrie6,09 %Balkendiagramm
Energie/Öl5,12 %Balkendiagramm
Industrie2,71 %Balkendiagramm
Versorger2,64 %Balkendiagramm
Automobilindustrie1,48 %Balkendiagramm
Chemie/Pharma1,10 %Balkendiagramm
Sonstige11,14 %Balkendiagramm
Größte Positionen (% des Fondsvolumens)
SEB (SE)2,09 %Balkendiagramm
Vattenfall (SE)2,06 %Balkendiagramm
Gas Natural Capital (ES)1,83 %Balkendiagramm
France Telecom (FR)1,81 %Balkendiagramm
Statkraft (NO)1,76 %Balkendiagramm
TeliaSonera (SE)1,75 %Balkendiagramm
Merrill Lynch (US)1,73 %Balkendiagramm
Volvo Treasury (SE)1,68 %Balkendiagramm
Swedbank (SE)1,41 %Balkendiagramm
JPMorgan Chase (GB)1,41 %Balkendiagramm
Stand: 30.04.2012


Fondsdaten und Grafiken errechnet nach BVI-Methode. Vergangenheitswerte sind keine Garantie für künftige Wertentwicklungen.
Wertentwicklung / Indexiert
laufendes Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre seit AuflegungEingabe
 


Fondsdaten und Grafiken errechnet nach BVI-Methode. Vergangenheitswerte sind keine Garantie für künftige Wertentwicklungen.
Stand: 16.05.2012


Fondsdaten und Grafiken errechnet nach BVI-Methode. Vergangenheitswerte sind keine Garantie für künftige Wertentwicklungen.

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