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SEB ImmoInvest - Facts & FiguresDE0009802306

Aufgrund der Immobilienportfolio-Anpassungen, die zur Vorbereitung der für den 7. Mai 2012 geplanten Wiederaufnahme der Anteilrücknahme gemacht wurden, werden sämtliche Daten des SEB ImmoInvest nicht zum Monatsende, sondern zum Stichtag 07. Mai 2012 (davon ausgenommen sind die Depotbankvergütung sowie die Total Expense Ratio) zur Verfügung gestellt.

 
Stammdaten und Fondsinformationen
ISIN:DE0009802306
WKN:980230
Fondstyp:Offener Immobilienfonds
Fondswährung:EUR
KAG:SEB Investment GmbH
Auflage:02.05.1989
Geschäftsjahr:01.04. – 31.03.
Mindestanlage:regelmäßig EUR 50,00
(Stand: 22.05.2012)Fondspreise
Ausgabepreis:EUR 53,97
Rücknahmepreis:EUR 51,28
Aktuelle Downloads
pdf Fonds-Datenblatt
pdf Ertragsdaten 2011


Weitere Publikationen finden Sie unter:
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(Stand: 07.05.2012)Performance
 kumuliertp.a.
lfd. Jahr- 5,7 %
1 Jahr- 5,2 %
3 Jahre- 0,1 %
5 Jahre+ 10,0 %+ 1,9 %
10 Jahre+ 38,7 %+ 3,3 %
seit Auflegung+ 219,9 %+ 5,2 %
(Stand: 07.05.2012)Volatilität
1 Jahr6,1 %
3 Jahre3,6 %
5 Jahre2,9 %
10 Jahre2,1 %
seit Auflegung1,6 %
Fondskosten
Ausgabeaufschlag:5,25 %
Verwaltungsvergütung p.a.:0,65 %
Depotbankvergütung:1)0,005 %
Erfolgsabhängige Vergütung:nein
Total Expense Ratio:2)0,70 %
Stand: 22.05.2012

1) Wird vierteljährlich erhoben.
2) Gesamtkostenquote für das abgelaufene Fondsgeschäftsjahr. Basierend auf den Aufwendungen insgesamt des vergangenen und geprüften Geschäftsjahres bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen. Gesamtkosten in EUR x 100 / durchschnittliches Fondsvolumen in EUR
Fondsdaten und Grafiken errechnet nach BVI-Methode. Vergangenheitswerte sind keine Garantie für künftige Wertentwicklungen.
Die SEB Investment GmbH hat die Verwaltung des Sondervermögens gekündigt. Die Anteilausgabe und -rücknahme sind eingestellt.
(Stand: 07.05.2012)Fondsstruktur
 Mio. EURin %
Immobilienvermögen5.060,384,7
Bruttoliquidität1.992,233,4
Sonstige Verbindlichkeiten- 1.078,4- 18,1
Fondsvermögen5.974,1100,0
(Stand: 07.05.2012)Portfoliostruktur
Fondsobjekte1)135
Anlagestreuung18 Länder
Vermietungsquote (Nettomiete)87,64 %
Leverage-Quote37,4 %
Immobilieninvestitionsgrad100,2 % Ø
Mai 11 – Mai 1284,7 % Min. – 105,6 % Max.
Monatsstichtag84,7 %
Nutzungsarten (Basis: Jahresnettomietsoll)2)
Büro73,2 %Balkendiagramm
Handel/Gastronomie9,0 %Balkendiagramm
Kfz5,0 %Balkendiagramm
Hotel4,5 %Balkendiagramm
Andere2,6 %Balkendiagramm
Industrie2,5 %Balkendiagramm
Freizeit2,3 %Balkendiagramm
Wohnen0,9 %Balkendiagramm
Größenklassen (Basis: Verkehrswert)2)
bis EUR 10 Mio.1,7 %Balkendiagramm
EUR 10 – 25 Mio.10,7 %Balkendiagramm
EUR 25 – 50 Mio.18,6 %Balkendiagramm
EUR 50 – 100 Mio.29,0 %Balkendiagramm
EUR 100 – 150 Mio.9,3 %Balkendiagramm
EUR 150 – 200 Mio.21,2 %Balkendiagramm
über EUR 200 Mio.9,5 %Balkendiagramm
Altersstruktur (Basis: Verkehrswert)2)
bis 5 Jahre15,4 %Balkendiagramm
5 – 10 Jahre24,4 %Balkendiagramm
10 – 15 Jahre37,2 %Balkendiagramm
15 – 20 Jahre6,3 %Balkendiagramm
mehr als 20 Jahre16,7 %Balkendiagramm
Mietlaufzeiten (Basis: Jahresnettomietsoll)2)
bis Ende 20126,3 %Balkendiagramm
bis Ende 201311,3 %Balkendiagramm
bis Ende 20148,4 %Balkendiagramm
bis Ende 20159,3 %Balkendiagramm
bis Ende 20168,0 %Balkendiagramm
bis Ende 20174,9 %Balkendiagramm
bis Ende 201810,4 %Balkendiagramm
bis Ende 201915,8 %Balkendiagramm
bis Ende 20206,5 %Balkendiagramm
bis Ende 20217,4 %Balkendiagramm
ab 20229,3 %Balkendiagramm
unbefristet2,4 %Balkendiagramm
Länderstreuung1) 2)
Deutschland44,1 %Balkendiagramm
Frankreich10,9 %Balkendiagramm
Niederlande10,0 %Balkendiagramm
USA8,9 %Balkendiagramm
Italien7,9 %Balkendiagramm
Singapur5,7 %Balkendiagramm
Japan4,2 %Balkendiagramm
Österreich1,3 %Balkendiagramm
Belgien1,1 %Balkendiagramm
Tschechien1,1 %Balkendiagramm
Finnland0,8 %Balkendiagramm
Slowakei0,8 %Balkendiagramm
Ungarn0,8 %Balkendiagramm
Luxemburg0,7 %Balkendiagramm
Polen0,6 %Balkendiagramm
Großbritannien0,6 %Balkendiagramm
Schweden0,5 %Balkendiagramm
Spanien0,0 %Balkendiagramm
Top 5 Immobilien (Basis: Verkehrswert)2)
1. Singapur, 77 Robinson Road
2. Rom, Via Laurentina 449, Via del Serafico 49-61
3. Berlin, Stauffenbergstraße 26
4. Issy-les-Moulineaux, 65 Rue de Camille Desmoulins
5. Tama, 47 Ochiai 1-Chome

1) inkl. einer im Bau befindlichen Immobilie und zwei Wirtschaftseinheiten ohne Immobilien
2) Stand: 07.05.2012
Fondsdaten und Grafiken errechnet nach BVI-Methode. Vergangenheitswerte sind keine Garantie für künftige Wertentwicklungen.
Die SEB Investment GmbH hat die Verwaltung des Sondervermögens gekündigt. Die Anteilausgabe und -rücknahme sind eingestellt.
Wertentwicklung / Indexiert
laufendes Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre seit AuflegungEingabe
 

Fondsdaten und Grafiken errechnet nach BVI-Methode. Vergangenheitswerte sind keine Garantie für künftige Wertentwicklungen.
Die SEB Investment GmbH hat die Verwaltung des Sondervermögens gekündigt. Die Anteilausgabe und -rücknahme sind eingestellt.
Stand: 22.05.2012

Fondsdaten und Grafiken errechnet nach BVI-Methode. Vergangenheitswerte sind keine Garantie für künftige Wertentwicklungen.

 

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