SEB Optimix Substanz

SEB Optimix Substanz

Entspannt Ihre Anlagestrategie auswählen, den Rest machen Profis.LU0151339883

Mit dem SEB Optimix Substanz setzen Sie auf eine sicherheits- und kursgewinnorientierte Anlagestrategie. Im Vordergrund steht die Erzielung einer konstanten Wertentwicklung bei geringen Kursschwankungen. Unser Fondsmanagement investiert hierzu die Anlagegelder ausschließlich in Rentenfonds (ca. 75 %) und Immobilienwerte (ca. 25 %). Dieser Fonds ist ein Teilfonds aus unserer SEB Invest Optimix-Familie. Wir bieten Ihnen mit diesem Produkt den Service eines professionellen Vermögensmanagements auf Basis von Investmentfonds an. Sie können je nach Ihren Anlagezielen zwischen den vier Strategien Substanz, Ertrag, Wachstum und Chance wählen.

 
Stammdaten und Fondsinformationen
ISIN:LU0151339883
WKN:645148
Fondstyp:Multi Asset Fonds
Fondswährung:EUR
KAG:SEB Asset Management S.A.
Auflage:02.09.2002
Geschäftsjahr:01.11. – 31.10.
Vergleichsindex:50 % JPM EMU TR
25 % Citigroup WGBI TR
25 % Immo
(seit 02.09.2002)
Mindestanlage:regelmäßig EUR 50,00
(Stand: 03.02.2012)Fondspreise und
-vermögen
Ausgabepreis:EUR 50,38
Rücknahmepreis:EUR 48,68
Fondsvermögen:EUR 10,13 Mio.
Ertragsverwendung
Ausschüttung:(20.01.2012) EUR 0,36
Aktuelle Downloads
pdf Ertragsdaten 2011
pdf Halbjahresbericht 30.04.2011


Weitere Publikationen finden Sie unter:
Downloads

Risiko- und Ertragsprofil
Typischerweise höhere Rendite

Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7
Typischerweise geringere Rendite

Geringeres Risiko
 
(Stand: 31.01.2012)Kennzahlen auf Basis der letzten 3 Jahre
 FondsIndex
Volatilität1,02 %4,16 %
Sharpe Ratio1,080,51
Beta-Faktor0,08
Tracking Error3,95 %
(Stand: 31.01.2012)Performance
 FondsIndex
lfd. Jahr+ 1,19 %+ 0,65 %
2011+ 0,11 %+ 2,44 %
2010+ 2,45 %+ 3,57 %
1 Jahr+ 1,45 %+ 4,25 %
3 Jahre+ 7,39 %+ 10,04 %
5 Jahre+ 8,45 %+ 23,20 %
Fondskosten
Ausgabeaufschlag:3,50 %
Verwaltungsvergütung p.a.:0,80 %
Depotbankvergütung:0,032 %
Erfolgsabhängige Vergütung:nein
Total Expense Ratio:1)0,90 %
Stand: 03.02.2012

1) Gesamtkostenquote für das abgelaufene Fondsgeschäftsjahr. Basierend auf den Aufwendungen insgesamt des vergangenen und geprüften Geschäftsjahres bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen. Gesamtkosten in EUR x 100 / durchschnittliches Fondsvolumen in EUR

Fondsdaten und Grafiken errechnet nach BVI-Methode. Vergangenheitswerte sind keine Garantie für künftige Wertentwicklungen.
Asset Allocation (% des Fondsvolumens)
Offene Immobilienfonds64,34 %Balkendiagramm
Rentenfonds Europa15,46 %Balkendiagramm
Unternehmensanleihen / EM-Anleihen9,48 %Balkendiagramm
Wandelanleihe-Fonds4,31 %Balkendiagramm
Rentenfonds weltweit3,00 %Balkendiagramm
Sonstige3,41 %Balkendiagramm
Größte Positionen (% des Fondsvolumens)
SEB ImmoInvest23,47 %Balkendiagramm
SEB Global Property21,81 %Balkendiagramm
SEB ImmoPortfolio Target Return19,06 %Balkendiagramm
iShares Barclays Capital ETF15,46 %Balkendiagramm
Raiffeisen-Europa-HighYield VT4,99 %Balkendiagramm
LODH Invest Conv. Bond I A4,31 %Balkendiagramm
Dexia Bonds-World Gov. Plus3,00 %Balkendiagramm
Investec Em. Markets LC Debt2,53 %Balkendiagramm
BNY Mellon Emerg. Markets1,96 %Balkendiagramm
Stand: 31.01.2012


Fondsdaten und Grafiken errechnet nach BVI-Methode. Vergangenheitswerte sind keine Garantie für künftige Wertentwicklungen.
Wertentwicklung / Indexiert
laufendes Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre seit AuflegungEingabe
 


Fondsdaten und Grafiken errechnet nach BVI-Methode. Vergangenheitswerte sind keine Garantie für künftige Wertentwicklungen.
Stand: 03.02.2012


Fondsdaten und Grafiken errechnet nach BVI-Methode. Vergangenheitswerte sind keine Garantie für künftige Wertentwicklungen.


Ältere Daten der Jahres- und Halbjahresberichte stellen wir Ihnen gerne auf Anfrage zur Verfügung. Bitte senden Sie uns hierzu eine E-Mail an info(at)sebam.de. Weitere Kontaktmöglichkeiten finden Sie hier.

 

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