SEB Optimix Substanz

SEB Optimix Substanz

Entspannt Ihre Anlagestrategie auswählen, den Rest machen Profis.

Mit dem SEB Optimix Substanz setzen Sie auf eine sicherheits- und kursgewinnorientierte Anlagestrategie. Im Vordergrund steht die Erzielung einer konstanten Wertentwicklung bei geringen Kursschwankungen. Unser Fondsmanagement investiert hierzu die Anlagegelder ausschließlich in Rentenfonds (ca. 75 %) und Immobilienwerte (ca. 25 %). Dieser Fonds ist ein Teilfonds aus unserer SEB Invest Optimix-Familie. Wir bieten Ihnen mit diesem Produkt den Service eines professionellen Vermögensmanagements auf Basis von Investmentfonds an. Sie können je nach Ihren Anlagezielen zwischen den vier Strategien Substanz, Ertrag, Wachstum und Chance wählen.

 
Stammdaten und Fondsinformationen
ISIN:LU0151339883
WKN:645148
Fondstyp:Multi Asset Fonds
Fondswährung:EUR
KAG:SEB Asset Management S.A.
Auflage:02.09.2002
Geschäftsjahr:01.11. – 31.10.
Vergleichsindex:50 % JPM EMU TR
25 % Citigroup WGBI TR
25 % Immo
(seit 02.09.2002)
Mindestanlage:regelmäßig EUR 50,00
Morningstar Rating:***
(Stand: 12.03.2010)Fondspreise und
-vermögen
Ausgabepreis:EUR 49,56
Rücknahmepreis:EUR 47,88
Fondsvermögen:EUR 23,85 Mio.
Ertragsverwendung
Ausschüttung:(22.01.2010) EUR 0,38
Aktuelle Downloads
pdf Fonds-Datenblatt
pdf Ertragsdaten 2009


Weitere Publikationen finden Sie unter:
Downloads

Risikobarometer
Niedriges Anlagerisiko
Höheres Anlagerisiko
 
(Stand: 26.02.2010)Kennzahlen auf Basis der letzten 3 Jahre
 FondsIndex
Volatilität2,01 %3,34 %
Tracking Error4,23 %
(Stand: 26.02.2010)Performance
 FondsIndex
lfd. Jahr+ 0,71 %+ 2,06 %
2009+ 3,35 %+ 2,80 %
2008- 1,05 %+ 9,91 %
1 Jahr+ 3,61 %+ 4,56 %
3 Jahre+ 4,68 %+ 16,52 %
5 Jahre+ 7,50 %+ 21,81 %
Fondskosten
Ausgabeaufschlag:3,50 %
Verwaltungsvergütung p.a.:0,80 %
Depotbankvergütung:0,032 %
Erfolgsabhängige Vergütung:nein
Total Expense Ratio:1)0,90 %
Stand: 12.03.2010

1) Gesamtkostenquote für das abgelaufene Fondsgeschäftsjahr. Basierend auf den Aufwendungen insgesamt des vergangenen und geprüften Geschäftsjahres bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen. Gesamtkosten in EUR x 100 / durchschnittliches Fondsvolumen in EUR

Fondsdaten und Grafiken errechnet nach BVI-Methode. Vergangenheitswerte sind keine Garantie für künftige Wertentwicklungen.
Asset Allocation (% des Fondsvolumens)
Rentenfonds Europa40,40 %Balkendiagramm
Offene Immobilienfonds38,91 %Balkendiagramm
Wandelanleihe-Fonds8,01 %Balkendiagramm
kons. Multi-Strategy-Fonds7,15 %Balkendiagramm
Geldmarktfonds2,22 %Balkendiagramm
Sonstige3,31 %Balkendiagramm
Größte Positionen (% des Fondsvolumens)
SEB ImmoPortfolio Target Return16,52 %Balkendiagramm
DWS Rendite (Medium)15,65 %Balkendiagramm
DWS Rendite (Short)13,38 %Balkendiagramm
DWS Rendite (Long)11,36 %Balkendiagramm
SEB Global Property11,36 %Balkendiagramm
SEB ImmoInvest11,03 %Balkendiagramm
LODH Invest Conv. Bond I A8,01 %Balkendiagramm
Threadneedle Target Return7,15 %Balkendiagramm
Cominvest Instit. Cash Plus2,22 %Balkendiagramm
Stand: 26.02.2010


Fondsdaten und Grafiken errechnet nach BVI-Methode. Vergangenheitswerte sind keine Garantie für künftige Wertentwicklungen.
Wertentwicklung / Indexiert
laufendes Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre seit AuflegungEingabe
 


Fondsdaten und Grafiken errechnet nach BVI-Methode. Vergangenheitswerte sind keine Garantie für künftige Wertentwicklungen.
Stand: 12.03.2010


Fondsdaten und Grafiken errechnet nach BVI-Methode. Vergangenheitswerte sind keine Garantie für künftige Wertentwicklungen.


Ältere Daten der Jahres- und Halbjahresberichte stellen wir Ihnen gerne auf Anfrage zur Verfügung. Bitte senden Sie uns hierzu eine E-Mail an info(at)sebam.de. Weitere Kontaktmöglichkeiten finden Sie hier.