SEB Optimix Ertrag

SEB Optimix Ertrag

Entspannt Ihre Anlagestrategie auswählen, den Rest machen Profis.LU0066376558

Mit dem SEB Optimix Ertrag setzen Sie auf eine ertragsorientierte Anlagestrategie. Dieser Fonds ist für Sie geeignet, wenn Sie etwas mehr wagen möchten, aber dabei doch überwiegend auf konservative Werte setzen wollen. Unser Fondsmanagement investiert hierzu die Anlagegelder in Rentenfonds (ca. 50 %), Immobilienwerte (ca. 20 %) und ca. 30 % des Fondsvermögens in Aktienfonds. Dieser Fonds ist ein Teilfonds aus unserer SEB Invest Optimix-Familie. Wir bieten Ihnen mit diesem Produkt den Service eines professionellen Vermögensmanagements auf Basis von Investmentfonds an. Sie können je nach Ihren Anlagezielen zwischen den vier Strategien Substanz, Ertrag, Wachstum und Chance wählen.

 
Stammdaten und Fondsinformationen
ISIN:LU0066376558
WKN:974891
Fondstyp:Multi Asset Fonds
Fondswährung:EUR
KAG:SEB Asset Management S.A.
Auflage:02.05.1996
Geschäftsjahr:01.11. – 31.10.
Vergleichsindex:35 % JPM EMU TR
15 % Citigroup WGBI TR
20 % Immo
20 % DJ Stoxx TR
10 % S&P 500
(seit 02.09.2002)
Mindestanlage:regelmäßig EUR 50,00
(Stand: 02.02.2012)Fondspreise und
-vermögen
Ausgabepreis:EUR 52,94
Rücknahmepreis:EUR 51,15
Fondsvermögen:EUR 81,80 Mio.
Ertragsverwendung
Ausschüttung:(20.01.2012) EUR 1,03
Aktuelle Downloads
pdf Ertragsdaten 2011
pdf Halbjahresbericht 30.04.2011


Weitere Publikationen finden Sie unter:
Downloads

Risiko- und Ertragsprofil
Typischerweise höhere Rendite

Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7
Typischerweise geringere Rendite

Geringeres Risiko
 
(Stand: 31.01.2012)Kennzahlen auf Basis der letzten 3 Jahre
 FondsIndex
Volatilität4,68 %5,01 %
Sharpe Ratio1,021,02
Beta-Faktor0,79
Tracking Error2,73 %
(Stand: 31.01.2012)Performance
 FondsIndex
lfd. Jahr+ 2,58 %+ 2,03 %
2011- 3,91 %- 0,52 %
2010+ 7,89 %+ 7,19 %
1 Jahr- 0,88 %+ 2,40 %
3 Jahre+ 20,14 %+ 20,55 %
5 Jahre- 1,82 %+ 11,34 %
10 Jahre+ 19,34 %+ 41,40 %
Fondskosten
Ausgabeaufschlag:3,50 %
Verwaltungsvergütung p.a.:1,00 %
Depotbankvergütung:0,032 %
Erfolgsabhängige Vergütung:nein
Total Expense Ratio:1)1,10 %
Stand: 02.02.2012

1) Gesamtkostenquote für das abgelaufene Fondsgeschäftsjahr. Basierend auf den Aufwendungen insgesamt des vergangenen und geprüften Geschäftsjahres bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen. Gesamtkosten in EUR x 100 / durchschnittliches Fondsvolumen in EUR

Fondsdaten und Grafiken errechnet nach BVI-Methode. Vergangenheitswerte sind keine Garantie für künftige Wertentwicklungen.
Asset Allocation (% des Fondsvolumens)
Offene Immobilienfonds49,15 %Balkendiagramm
Aktienfonds Europa15,35 %Balkendiagramm
Rentenfonds Europa14,61 %Balkendiagramm
Aktienfonds weltweit7,38 %Balkendiagramm
Aktienfonds USA5,04 %Balkendiagramm
Unternehmensanleihen / EM-Anleihen4,69 %Balkendiagramm
Aktienfonds Emerging Markets1,60 %Balkendiagramm
Sonstige2,18 %Balkendiagramm
Größte Positionen (% des Fondsvolumens)
SEB ImmoInvest31,97 %Balkendiagramm
SEB Global Property13,84 %Balkendiagramm
iShares Barclays Capital ETF13,52 %Balkendiagramm
SEB EuroCompanies3,51 %Balkendiagramm
SEB ImmoPortfolio Target Return3,34 %Balkendiagramm
Allianz RCM US Equity3,28 %Balkendiagramm
Raiffeisen-Europa-HighYield VT3,04 %Balkendiagramm
Melchior Nth. Amer. Opportunities2,41 %Balkendiagramm
M&G Global Basics C2,39 %Balkendiagramm
Fidelity Active Strategy - Europe2,35 %Balkendiagramm
Stand: 31.01.2012


Fondsdaten und Grafiken errechnet nach BVI-Methode. Vergangenheitswerte sind keine Garantie für künftige Wertentwicklungen.
Wertentwicklung / Indexiert
laufendes Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre seit AuflegungEingabe
 


Fondsdaten und Grafiken errechnet nach BVI-Methode. Vergangenheitswerte sind keine Garantie für künftige Wertentwicklungen.
Stand: 02.02.2012


Fondsdaten und Grafiken errechnet nach BVI-Methode. Vergangenheitswerte sind keine Garantie für künftige Wertentwicklungen.


Ältere Daten der Jahres- und Halbjahresberichte stellen wir Ihnen gerne auf Anfrage zur Verfügung. Bitte senden Sie uns hierzu eine E-Mail an info(at)sebam.de. Weitere Kontaktmöglichkeiten finden Sie hier.

 

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