SEB Optimix Ertrag

SEB Optimix Ertrag

Entspannt Ihre Anlagestrategie auswählen, den Rest machen Profis.

Mit dem SEB Optimix Ertrag setzen Sie auf eine ertragsorientierte Anlagestrategie. Dieser Fonds ist für Sie geeignet, wenn Sie etwas mehr wagen möchten, aber dabei doch überwiegend auf konservative Werte setzen wollen. Unser Fondsmanagement investiert hierzu die Anlagegelder in Rentenfonds (ca. 50 %), Immobilienwerte (ca. 20 %) und ca. 30 % des Fondsvermögens in Aktienfonds. Dieser Fonds ist ein Teilfonds aus unserer SEB Invest Optimix-Familie. Wir bieten Ihnen mit diesem Produkt den Service eines professionellen Vermögensmanagements auf Basis von Investmentfonds an. Sie können je nach Ihren Anlagezielen zwischen den vier Strategien Substanz, Ertrag, Wachstum und Chance wählen.

 
Stammdaten und Fondsinformationen
ISIN:LU0066376558
WKN:974891
Fondstyp:Multi Asset Fonds
Fondswährung:EUR
KAG:SEB Asset Management S.A.
Auflage:02.05.1996
Geschäftsjahr:01.11. – 31.10.
Vergleichsindex:35 % JPM EMU TR
15 % Citigroup WGBI TR
20 % Immo
20 % DJ Stoxx TR
10 % S&P 500
(seit 02.09.2002)
Mindestanlage:regelmäßig EUR 50,00
(Stand: 17.03.2010)Fondspreise und
-vermögen
Ausgabepreis:EUR 52,25
Rücknahmepreis:EUR 50,48
Fondsvermögen:EUR 163,68 Mio.
Ertragsverwendung
Ausschüttung:(22.01.2010) EUR 1,10
Aktuelle Downloads
pdf Fonds-Datenblatt
pdf Ertragsdaten 2009


Weitere Publikationen finden Sie unter:
Downloads

Risikobarometer
Niedriges Anlagerisiko
Höheres Anlagerisiko
 
(Stand: 26.02.2010)Kennzahlen auf Basis der letzten 3 Jahre
 FondsIndex
Volatilität7,79 %5,51 %
Beta-Faktor1,03
Tracking Error5,49 %
(Stand: 26.02.2010)Performance
 FondsIndex
lfd. Jahr+ 1,01 %+ 0,86 %
2009+ 13,71 %+ 11,44 %
2008- 18,47 %- 9,10 %
1 Jahr+ 15,99 %+ 14,74 %
3 Jahre- 7,49 %+ 2,88 %
5 Jahre+ 5,58 %+ 16,75 %
10 Jahre+ 16,42 %+ 39,49 %
Fondskosten
Ausgabeaufschlag:3,50 %
Verwaltungsvergütung p.a.:1,00 %
Depotbankvergütung:0,032 %
Erfolgsabhängige Vergütung:nein
Total Expense Ratio:1)1,10 %
Stand: 17.03.2010

1) Gesamtkostenquote für das abgelaufene Fondsgeschäftsjahr. Basierend auf den Aufwendungen insgesamt des vergangenen und geprüften Geschäftsjahres bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen. Gesamtkosten in EUR x 100 / durchschnittliches Fondsvolumen in EUR

Fondsdaten und Grafiken errechnet nach BVI-Methode. Vergangenheitswerte sind keine Garantie für künftige Wertentwicklungen.
Asset Allocation (% des Fondsvolumens)
Offene Immobilienfonds29,81 %Balkendiagramm
Rentenfonds Europa22,97 %Balkendiagramm
Aktienfonds Europa13,50 %Balkendiagramm
kons. Multi-Strategy-Fonds11,96 %Balkendiagramm
Aktienfonds USA10,08 %Balkendiagramm
Aktienfonds weltweit4,30 %Balkendiagramm
Aktienfonds Emerging Markets1,66 %Balkendiagramm
Aktienfonds Japan1,45 %Balkendiagramm
Sonstige4,27 %Balkendiagramm
Größte Positionen (% des Fondsvolumens)
SEB ImmoInvest18,69 %Balkendiagramm
SEB Total Return Bond12,19 %Balkendiagramm
SEB Global Property7,48 %Balkendiagramm
Raiffeisen - R 301 Fonds6,57 %Balkendiagramm
Pictet Emerging Local Curr.5,49 %Balkendiagramm
SEB EuroCompanies4,43 %Balkendiagramm
SEB Europafonds4,38 %Balkendiagramm
SEB TrendSystem Renten4,22 %Balkendiagramm
M&G American C3,37 %Balkendiagramm
Abs. Insight UK Eq. Neutral Fund3,03 %Balkendiagramm
Stand: 26.02.2010


Fondsdaten und Grafiken errechnet nach BVI-Methode. Vergangenheitswerte sind keine Garantie für künftige Wertentwicklungen.
Wertentwicklung / Indexiert
laufendes Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre seit AuflegungEingabe
 


Fondsdaten und Grafiken errechnet nach BVI-Methode. Vergangenheitswerte sind keine Garantie für künftige Wertentwicklungen.
Stand: 17.03.2010


Fondsdaten und Grafiken errechnet nach BVI-Methode. Vergangenheitswerte sind keine Garantie für künftige Wertentwicklungen.


Ältere Daten der Jahres- und Halbjahresberichte stellen wir Ihnen gerne auf Anfrage zur Verfügung. Bitte senden Sie uns hierzu eine E-Mail an info(at)sebam.de. Weitere Kontaktmöglichkeiten finden Sie hier.