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SEB Russia Fund

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Anlagepolitik.LU0273119544

Der SEB Russia Fund konzentriert sein Investment auf Aktien russischer Unternehmen. Zum Anlageuniversum gehören außerdem Unternehmen ausgewählter GUS-Staaten. Das Fondsmanagement verfolgt einen aktiven Stock-Picking-Ansatz und sucht gezielt nach aussichtsreichen Investments. Dafür werden die Unternehmen fundierten Analysen unterzogen, deren Ergebnis Basis für die Investitionsentscheidung ist. Das Fondsmanagement ist aktiv, die Benchmark dient lediglich als grobe Richtschnur. Durch die Konzentration der Investments auf Unternehmen aus Russland kann der Anteilwert des Fonds zum Teil erheblich schwanken. Daher eignet sich der Fonds nur für risikofreudige Anleger mit einem Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren. Der SEB Russia Fund ist ein Teilfonds des SEB Fund 2.

 
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Stammdaten und Fondsinformationen
ISIN:LU0273119544
WKN:A0LHJ6
Fondstyp:Aktienfonds
Fondswährung:EUR
KAG:SEB Asset Management S.A.
Auflage:01.12.2006
Geschäftsjahr:01.01. – 31.12.
Vergleichsindex:100 % MSCI Russia 10/40 Net TR
(seit 30.12.2010)
Mindestanlage:einmalig EUR 2.500,00
(Stand: 16.05.2012)Fondspreise und
-vermögen
Ausgabepreis:EUR 9,43
Rücknahmepreis:EUR 9,34
Fondsvermögen:EUR 279,98 Mio.
Ertragsverwendung
Erträge:Thesaurierung
Aktuelle Downloads
pdf Fonds-Datenblatt
pdf Ertragsdaten 2011


Weitere Publikationen finden Sie unter:
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Risiko- und Ertragsprofil
Typischerweise höhere Rendite

Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7
Typischerweise geringere Rendite

Geringeres Risiko
 
(Stand: 27.04.2012)Kennzahlen auf Basis der letzten 3 Jahre
 FondsIndex
Volatilität29,21 %28,79 %
Sharpe Ratio0,880,82
Tracking Error6,69 %
Information Ratio0,33
(Stand: 27.04.2012)Performance
 FondsIndex
lfd. Jahr+ 18,01 %+ 13,80 %
2011- 27,93 %- 21,58 %
2010+ 38,12 %+ 32,29 %
1 Jahr- 11,62 %- 10,75 %
3 Jahre+ 98,94 %+ 88,82 %
5 Jahre- 2,47 %- 15,28 %
seit Auflegung+ 3,84 %- 10,97 %
Fondskosten
Ausgabeaufschlag:1,00 %
Verwaltungsvergütung p.a.:2,50 %
Depotbankvergütung:0,032 %
Erfolgsabhängige Vergütung:nein
Total Expense Ratio:1)2,70 %
Stand: 16.05.2012

1) Gesamtkostenquote für das abgelaufene Fondsgeschäftsjahr. Basierend auf den Aufwendungen insgesamt des vergangenen und geprüften Geschäftsjahres bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen. Gesamtkosten in EUR x 100 / durchschnittliches Fondsvolumen in EUR

Der Fonds weist auf Grund seiner Zusammensetzung erhöhte Wertschwankungen auf. Fondsdaten und Grafiken errechnet nach BVI-Methode Vergangenheitswerte sind keine Garantie für künftige Wertentwicklungen.
Branchen (% des Fondsvolumens)
Energie/Öl27,25 %Balkendiagramm
Banken/Versicherungen12,80 %Balkendiagramm
Handel/Konsum8,92 %Balkendiagramm
Industrie8,10 %Balkendiagramm
Elektroindustrie6,82 %Balkendiagramm
Grund-/Rohstoffe6,76 %Balkendiagramm
Landwirtschaft5,27 %Balkendiagramm
Versorger5,18 %Balkendiagramm
Transport/Verkehr4,29 %Balkendiagramm
Telekommunikation3,28 %Balkendiagramm
Sonstige11,33 %Balkendiagramm
Größte Positionen (% des Fondsvolumens)
Sberbank (RU)8,27 %Balkendiagramm
Novatek (RU)6,14 %Balkendiagramm
Fed. Hydrogenerating Comp. (RU)4,36 %Balkendiagramm
Avangardco Investments (US)3,59 %Balkendiagramm
Surgutneftegaz pref (RU)3,55 %Balkendiagramm
Protek (RU)3,38 %Balkendiagramm
Magnit (RU)3,30 %Balkendiagramm
VTB Bank (RU)3,02 %Balkendiagramm
Sibir Cement (RU)2,91 %Balkendiagramm
TNK-BP (RU)2,89 %Balkendiagramm
Fondsstruktur (% des Fondsvolumens)
Aktien99,56 %Balkendiagramm
Liquidität0,44 %Balkendiagramm
Top Länder (% des Fondsvolumens)
Russland85,96 %Balkendiagramm
USA6,19 %Balkendiagramm
Großbritannien4,09 %Balkendiagramm
Luxemburg2,01 %Balkendiagramm
Niederlande1,04 %Balkendiagramm
Australien0,27 %Balkendiagramm
Top Währungen (% des Fondsvolumens)
US-Dollar94,38 %Balkendiagramm
Britische Pfund3,04 %Balkendiagramm
Schwedische Kronen2,50 %Balkendiagramm
Polnische Zloty0,32 %Balkendiagramm
Stand: 27.04.2012


Der Fonds weist auf Grund seiner Zusammensetzung erhöhte Wertschwankungen auf. Fondsdaten und Grafiken errechnet nach BVI-Methode Vergangenheitswerte sind keine Garantie für künftige Wertentwicklungen.
Wertentwicklung / Indexiert
laufendes Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre seit AuflegungEingabe
 


Der Fonds weist auf Grund seiner Zusammensetzung erhöhte Wertschwankungen auf. Fondsdaten und Grafiken errechnet nach BVI-Methode Vergangenheitswerte sind keine Garantie für künftige Wertentwicklungen.
Stand: 16.05.2012


Fondsdaten und Grafiken errechnet nach BVI-Methode. Vergangenheitswerte sind keine Garantie für künftige Wertentwicklungen.

 

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