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SEB Listed Private Equity C

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Anlagepolitik.LU0385668222

Das Fondsmanagement wendet einen langfristigen und Value-orientierten Investmentansatz an, der mit unabhängigen und zeitweise nicht-marktkonformen Ansichten angereichert ist. Es wird versucht, die riesige Anzahl von Investitionsgelegenheiten auf eine limitierte Anzahl zu reduzieren, die den ursprünglichen Selektionskriterien entsprechen. Es erfolgt eine sorgfältige Unternehmensprüfung und Bewertungsanalyse, in dem das Team zu einer eigenen Perspektive gelangt, um unterbewertete Kaufgelegenheiten zu identifizieren.

 
Stammdaten und Fondsinformationen
ISIN:LU0385668222
WKN:A0Q9NZ
Fondstyp:Aktienfonds
Fondswährung:EUR
KAG:SEB Asset Management S.A.
Auflage:22.09.2008
Geschäftsjahr:18.02. – 17.02.
Mindestanlage:regelmäßig EUR 50,00
(Stand: 16.05.2012)Fondspreise und
-vermögen
Ausgabepreis:EUR 135,38
Rücknahmepreis:EUR 134,04
Fondsvermögen:EUR 99,40 Mio.
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Aktuelle Downloads
pdf Fonds-Datenblatt
pdf Ertragsdaten 2011


Weitere Publikationen finden Sie unter:
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Risikobarometer
Niedriges Anlagerisiko
Höheres Anlagerisiko
 
(Stand: 30.04.2012)Kennzahlen auf Basis der letzten 3 Jahre
 Fonds
Volatilität59,83 %
Sharpe Ratio0,69
Information Ratio11,00
(Stand: 30.04.2012)Performance
 Fonds
lfd. Jahr+ 9,24 %
2011- 24,97 %
2010+ 33,20 %
1 Jahr- 20,10 %
3 Jahre+ 187,28 %
seit Auflegung+ 40,62 %
Fondskosten
Ausgabeaufschlag:1,00 %
Verwaltungsvergütung p.a.:1,50 %
Depotbankvergütung:0,000 %
Erfolgsabhängige Vergütung:ja
Total Expense Ratio:1)3,42 %
Stand: 16.05.2012

1) Gesamtkostenquote für das abgelaufene Fondsgeschäftsjahr. Basierend auf den Aufwendungen insgesamt des vergangenen und geprüften Geschäftsjahres bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen. Gesamtkosten in EUR x 100 / durchschnittliches Fondsvolumen in EUR

Der Fonds weist auf Grund seiner Zusammensetzung erhöhte Wertschwankungen auf. Fondsdaten und Grafiken errechnet nach BVI-Methode Vergangenheitswerte sind keine Garantie für künftige Wertentwicklungen.
Branchen (% des Fondsvolumens)
Finanzdienstleister62,75 %Balkendiagramm
Handel/Konsum11,76 %Balkendiagramm
Banken/Versicherungen8,33 %Balkendiagramm
kons. Multi-Strategy-Fonds4,54 %Balkendiagramm
Mischkonzern4,30 %Balkendiagramm
Telekommunikation2,66 %Balkendiagramm
Grund-/Rohstoffe1,54 %Balkendiagramm
Alternative Energien1,46 %Balkendiagramm
Aktienfonds Europa0,98 %Balkendiagramm
Biotechnologien0,27 %Balkendiagramm
Sonstige1,41 %Balkendiagramm
Größte Positionen (% des Fondsvolumens)
KKR & Co. (US)8,30 %Balkendiagramm
Fortress Investm. Group (US)7,31 %Balkendiagramm
Altamir Amboise (FR)7,20 %Balkendiagramm
Blackstone (US)6,15 %Balkendiagramm
Eurazeo (FR)4,85 %Balkendiagramm
AP Alternative Assets (GB)4,54 %Balkendiagramm
Compass Div. Holdings (US)4,30 %Balkendiagramm
MVC Capital (US)4,26 %Balkendiagramm
GP Investments (BR)4,15 %Balkendiagramm
Intermediate Capital Grp (GB)3,99 %Balkendiagramm
Fondsstruktur (% des Fondsvolumens)
Aktien93,07 %Balkendiagramm
Multi-Strategy-Fonds4,54 %Balkendiagramm
Liquidität2,39 %Balkendiagramm
Top Länder (% des Fondsvolumens)
USA54,32 %Balkendiagramm
Frankreich13,21 %Balkendiagramm
Großbritannien12,78 %Balkendiagramm
Schweden6,40 %Balkendiagramm
Brasilien6,18 %Balkendiagramm
China3,04 %Balkendiagramm
Norwegen2,66 %Balkendiagramm
Top Währungen (% des Fondsvolumens)
US-Dollar62,00 %Balkendiagramm
Euro13,21 %Balkendiagramm
Britische Pfund9,52 %Balkendiagramm
Schwedische Kronen6,46 %Balkendiagramm
Real (Brasilien)6,18 %Balkendiagramm
Norwegische Kronen2,63 %Balkendiagramm
Stand: 30.04.2012


Der Fonds weist auf Grund seiner Zusammensetzung erhöhte Wertschwankungen auf. Fondsdaten und Grafiken errechnet nach BVI-Methode Vergangenheitswerte sind keine Garantie für künftige Wertentwicklungen.
Wertentwicklung / Indexiert
laufendes Jahr 1 Jahr 3 Jahre seit AuflegungEingabe
 


Der Fonds weist auf Grund seiner Zusammensetzung erhöhte Wertschwankungen auf. Fondsdaten und Grafiken errechnet nach BVI-Methode Vergangenheitswerte sind keine Garantie für künftige Wertentwicklungen.
Stand: 16.05.2012


Fondsdaten und Grafiken errechnet nach BVI-Methode. Vergangenheitswerte sind keine Garantie für künftige Wertentwicklungen.

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pdf Fonds-Datenblatt
pdf Halbjahresbericht 30.06.2011
pdf Jahresbericht 31.12.2010
pdf KIID (Wesentliche Anlegerinformationen)
pdf Vereinfachter Verkaufsprospekt
pdf Verkaufsprospekt
 

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