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SEB Eastern Europe ex Russia Fund

SEB Eastern Europe ex Russia Fund

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Wertentwicklungschart

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Anlagepolitik.LU0070133888

Der SEB Eastern Europe ex Russia Fund investiert in Aktien osteuropäischer Unternehmen. Zum Anlageuniversum gehören die Länder Zentral- und Osteuropas sowie des Baltikums. Ein Investment in russischen Aktien wird ausdrücklich ausgeschlossen. Das Fondsmanagement-Team verfolgt einen aktiven Stock-Picking-Ansatz, bei dem Sektorspezialisten gezielt die aussichtsreichsten Aktienwerte innerhalb der einzelnen Sektoren identifizieren. Dafür werden die Unternehmen fundierten Analysen unterzogen, deren Ergebnis Basis für die Investitionsentscheidung ist. Das Fondsmanagement ist aktiv, die Benchmark dient lediglich als grobe Richtschnur. Durch den Investmentfokus auf Osteuropa kann der Anteilwert des Fonds stärkeren Schwankungen unterliegen. Daher eignet sich der Fonds nur für risikofreudige Anleger mit einem Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren. Der SEB Eastern Europe ex Russia Fund ist ein Teilfonds des SEB Sicav 1.

 
Stammdaten und Fondsinformationen
ISIN:LU0070133888
WKN:588459
Fondstyp:Aktienfonds
Fondswährung:EUR
KAG:SEB Asset Management S.A.
Auflage:30.09.1996
Geschäftsjahr:01.01. – 31.12.
Vergleichsindex:MSCI EFM Europe and CIS ex Russia, ex Ukraine, ex Kazakhstan 10/40 (Net Return)
(seit 29.04.2011)
Mindestanlage:einmalig EUR 2.500,00
(Stand: 16.05.2012)Fondspreise und
-vermögen
Ausgabepreis:EUR 2,35
Rücknahmepreis:EUR 2,33
Fondsvermögen:EUR 110,88 Mio.
Ertragsverwendung
Erträge:Thesaurierung
Aktuelle Downloads
pdf Fonds-Datenblatt
pdf Ertragsdaten 2011


Weitere Publikationen finden Sie unter:
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Risiko- und Ertragsprofil
Typischerweise höhere Rendite

Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7
Typischerweise geringere Rendite

Geringeres Risiko
 
(Stand: 27.04.2012)Kennzahlen auf Basis der letzten 3 Jahre
 FondsIndex
Volatilität22,75 %22,22 %
Sharpe Ratio0,630,50
Tracking Error6,22 %
Information Ratio0,53
(Stand: 27.04.2012)Performance
 FondsIndex
lfd. Jahr+ 11,04 %+ 11,58 %
2011- 25,90 %- 25,67 %
2010+ 22,82 %+ 16,08 %
1 Jahr- 23,30 %- 22,51 %
3 Jahre+ 49,29 %+ 36,88 %
5 Jahre- 34,98 %- 38,29 %
10 Jahre+ 110,66 %+ 147,95 %
Fondskosten
Ausgabeaufschlag:1,00 %
Verwaltungsvergütung p.a.:1,75 %
Depotbankvergütung:0,032 %
Erfolgsabhängige Vergütung:nein
Total Expense Ratio:1)1,90 %
Stand: 16.05.2012

1) Gesamtkostenquote für das abgelaufene Fondsgeschäftsjahr. Basierend auf den Aufwendungen insgesamt des vergangenen und geprüften Geschäftsjahres bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen. Gesamtkosten in EUR x 100 / durchschnittliches Fondsvolumen in EUR

Der Fonds weist auf Grund seiner Zusammensetzung erhöhte Wertschwankungen auf. Fondsdaten und Grafiken errechnet nach BVI-Methode Vergangenheitswerte sind keine Garantie für künftige Wertentwicklungen.
Branchen (% des Fondsvolumens)
Banken/Versicherungen33,04 %Balkendiagramm
Energie/Öl23,29 %Balkendiagramm
Telekommunikation12,60 %Balkendiagramm
Elektroindustrie6,03 %Balkendiagramm
Chemie/Pharma5,20 %Balkendiagramm
Metallindustrie3,53 %Balkendiagramm
Handel/Konsum2,99 %Balkendiagramm
Multisektoral2,41 %Balkendiagramm
Landwirtschaft2,12 %Balkendiagramm
Medien/Unterhaltung1,35 %Balkendiagramm
Sonstige7,44 %Balkendiagramm
Größte Positionen (% des Fondsvolumens)
PKO (PL)9,69 %Balkendiagramm
Ceske Ener. Zavody (CZ)6,03 %Balkendiagramm
Bank Pekao (PL)5,74 %Balkendiagramm
Polska Grupa Energetyczna (PL)5,57 %Balkendiagramm
PZU (PL)5,55 %Balkendiagramm
Telekomunikacja Polska (PL)5,35 %Balkendiagramm
Polski Konc. Naft. (PL)3,94 %Balkendiagramm
KGHM Polska Miedz (PL)3,53 %Balkendiagramm
MOL Hungar. Oil and Gas (HU)3,40 %Balkendiagramm
OTP Bank (HU)3,19 %Balkendiagramm
Fondsstruktur (% des Fondsvolumens)
Aktien97,81 %Balkendiagramm
Liquidität2,19 %Balkendiagramm
Top Länder (% des Fondsvolumens)
Polen51,42 %Balkendiagramm
Tschechien9,09 %Balkendiagramm
Ungarn7,97 %Balkendiagramm
Österreich5,17 %Balkendiagramm
Türkei4,74 %Balkendiagramm
Litauen4,01 %Balkendiagramm
Rumänien3,62 %Balkendiagramm
Bulgarien2,51 %Balkendiagramm
Serbien2,50 %Balkendiagramm
Estland2,05 %Balkendiagramm
Top Währungen (% des Fondsvolumens)
Polnische Zloty51,50 %Balkendiagramm
Euro12,57 %Balkendiagramm
Tschechische Kronen9,43 %Balkendiagramm
Ungarische Forint8,09 %Balkendiagramm
Türkische Lira4,75 %Balkendiagramm
Rumänische Leu4,47 %Balkendiagramm
Stand: 27.04.2012


Der Fonds weist auf Grund seiner Zusammensetzung erhöhte Wertschwankungen auf. Fondsdaten und Grafiken errechnet nach BVI-Methode Vergangenheitswerte sind keine Garantie für künftige Wertentwicklungen.
Wertentwicklung / Indexiert
laufendes Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre seit AuflegungEingabe
 


Der Fonds weist auf Grund seiner Zusammensetzung erhöhte Wertschwankungen auf. Fondsdaten und Grafiken errechnet nach BVI-Methode Vergangenheitswerte sind keine Garantie für künftige Wertentwicklungen.
Stand: 16.05.2012


Fondsdaten und Grafiken errechnet nach BVI-Methode. Vergangenheitswerte sind keine Garantie für künftige Wertentwicklungen.

 

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