Der SEB Total Return Quant Fonds investiert in auf Euro lautende Staatsanleihen, die einen überdurchschnittlichen Kuponertrag liefern. Die Durationsteuerung übernimmt ein quantitatives Trenderkennungs und –analysesystem, dabei geht der Fonds je nach erwarteter Marktentwicklung eine long oder short Positionierung in Bund Futures ein. Auf diesem Wege soll auch in fallenden Märkten eine überdurchschnittliche Wertentwicklung und gleichzeitig ein positiver Gesamtertrag erzielt werden.
| Stammdaten und Fondsinformationen | |||
|---|---|---|---|
| ISIN: | DE000SEB1AF8 | ||
| WKN: | SEB1AF | ||
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| Fondswährung: | EUR | ||
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| Geschäftsjahr: | 01.07. – 30.06. | ||
| Vergleichsindex: | 100 % 3-Months Euribor + 1,00 % (seit 01.08.2008) | ||
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| Feri Rating: | B | ||
| (Stand: 01.09.2010)Fondspreise und -vermögen | |
|---|---|
| Ausgabepreis: | EUR 981,00 |
| Rücknahmepreis: | EUR 952,43 |
| Fondsvermögen: | EUR 77,90 Mio. |
| Ertragsverwendung | ||
|---|---|---|
| Ausschüttung: | (31.08.2010) EUR 50,00 | |
| Aktuelle Downloads | |
|---|---|
 Fonds-Datenblatt | |
| Ertragsdaten 2009 | |
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| Risikobarometer | |
|---|---|
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Niedriges Anlagerisiko Höheres Anlagerisiko | |
| (Stand: 31.08.2010)Performance | ||
|---|---|---|
| Fonds | Index | |
| lfd. Jahr | - 2,14 % | + 1,16 % |
| 2009 | + 4,49 % | + 2,16 % |
| 1 Jahr | - 1,81 % | + 1,74 % |
| seit Auflegung | + 1,48 % | + 5,66 % |
| Fondskosten | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag: | 3,00 % |
| Verwaltungsvergütung p.a.: | 0,25 % |
| Depotbankvergütung: | 0,030 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung: | ja |
| Total Expense Ratio:1) | 0,37 % |
| Fondsstruktur (% des Fondsvolumens) | ||
|---|---|---|
| Festverzinsliche Anleihen |  | |
| Variabel verzinsliche Anleihen | | |
| Liquidität | | |
| Top Länder (% des Fondsvolumens) | ||
|---|---|---|
| Belgien | | |
| Italien | | |
| Frankreich | | |
| Österreich | | |
| Niederlande | | |
| Finnland | | |
| Portugal | | |
| Deutschland | | |
| Irland | | |
| Top Währungen (% des Fondsvolumens) | ||
|---|---|---|
| Euro | | |
| Restlaufzeit (% des Anleihevolumens) | ||
|---|---|---|
| < 1 Jahr | | |
| 1 - 5 Jahre | | |
| Bonität (% des Anleihevolumens) | ||
|---|---|---|
| AAA | | |
| AA+ | | |
| AA | | |
| AA- | | |
| A+ | | |
| A- | | |
| BBB- | | |
| Wertentwicklung / Indexiert | |||
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | 1 Jahr | seit Auflegung | Eingabe |
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| Downloads | |
|---|---|
| Ertragsdaten 2009 | |
| Feri Rating Report - SEB Total Return Quant Fund | |
| Fonds-Datenblatt | |
| Halbjahresbericht 31.12.2009 | |
| Jahresbericht 30.06.2009 | |
| Vereinfachter Verkaufsprospekt | |
| Verkaufsprospekt | |
