SEB Total Return Bond Fund

SEB Total Return Bond Fund

Entspannt genießen: Die Vorteile verzinslicher Wertpapiere.

Mit dem SEB Total Return Bond Fund setzen Sie auf den Euroland-Rentenmarkt und Rentenpapiere erstklassiger Bonität. Der Fonds investiert ausschließlich in Papiere, die auf Euro lauten, wobei der Schwerpunkt bei Anleihen öffentlicher Emittenten (Staatsanleihen) und Pfandbriefen liegt. Das Portfolio umfasst das gesamte Laufzeitenspektrum, je nach Marktlage verschiebt unser Fondsmanagement sowohl die Laufzeitengewichtung als auch die Gewichtung zwischen öffentlichen Anleihen und Pfandbriefen. Der Fonds verfolgt das Anlageziel einen angemessenen Ertrag bei geringen Wertschwankungen zu erwirtschaften.

 
Stammdaten und Fondsinformationen
ISIN:DE0008473414
WKN:847341
Fondstyp:Rentenfonds
Fondswährung:EUR
KAG:SEB Investment GmbH
Auflage:15.08.1988
Geschäftsjahr:01.12. – 30.11.
Vergleichsindex:100 % 3-Months Euribor + 0,50 %
(seit 01.08.2008)
Mindestanlage:regelmäßig EUR 50,00
(Stand: 17.03.2010)Fondspreise und
-vermögen
Ausgabepreis:EUR 27,96
Rücknahmepreis:EUR 26,88
Fondsvermögen:EUR 171,17 Mio.
Ertragsverwendung
Ausschüttung:(22.01.2010) EUR 0,87
Aktuelle Downloads
pdf Fonds-Datenblatt
pdf Ertragsdaten 2009


Weitere Publikationen finden Sie unter:
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Risikobarometer
Niedriges Anlagerisiko
Höheres Anlagerisiko
 
(Stand: 26.02.2010)Kennzahlen auf Basis der letzten 3 Jahre
 FondsIndex
Volatilität1,39 %1,45 %
Beta-Faktor0,74
Information Ratio0,19
Duration0,260,25
(Stand: 26.02.2010)Performance
 FondsIndex
lfd. Jahr+ 0,40 %+ 0,18 %
2009+ 4,33 %+ 1,66 %
2008+ 2,70 %+ 3,85 %
1 Jahr+ 3,44 %+ 1,44 %
3 Jahre+ 7,97 %+ 7,25 %
5 Jahre+ 10,65 %+ 11,86 %
10 Jahre+ 46,91 %+ 54,50 %
Fondskosten
Ausgabeaufschlag:4,00 %
Verwaltungsvergütung p.a.:0,50 %
Depotbankvergütung:0,050 %
Erfolgsabhängige Vergütung:nein
Total Expense Ratio:1)0,56 %
Stand: 17.03.2010

1) Gesamtkostenquote für das abgelaufene Fondsgeschäftsjahr. Basierend auf den Aufwendungen insgesamt des vergangenen und geprüften Geschäftsjahres bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen. Gesamtkosten in EUR x 100 / durchschnittliches Fondsvolumen in EUR

Fondsdaten und Grafiken errechnet nach BVI-Methode. Vergangenheitswerte sind keine Garantie für künftige Wertentwicklungen.
Fondsstruktur (% des Fondsvolumens)
Festverzinsliche Anleihen75,86 %Balkendiagramm
Variabel verzinsliche Anleihen8,22 %Balkendiagramm
Liquidität15,92 %Balkendiagramm
Top Länder (% des Fondsvolumens)
Deutschland39,58 %Balkendiagramm
Portugal8,40 %Balkendiagramm
Frankreich7,26 %Balkendiagramm
Italien7,19 %Balkendiagramm
Schweden4,76 %Balkendiagramm
Kanada3,11 %Balkendiagramm
Norwegen3,05 %Balkendiagramm
Spanien3,00 %Balkendiagramm
Niederlande2,95 %Balkendiagramm
Irland2,92 %Balkendiagramm
Top Währungen (% des Fondsvolumens)
Euro100,00 %Balkendiagramm
Restlaufzeit (% des Anleihevolumens)
< 1 Jahr32,61 %Balkendiagramm
1 - 5 Jahre67,39 %Balkendiagramm
Bonität (% des Anleihevolumens)
AAA49,52 %Balkendiagramm
AA+16,28 %Balkendiagramm
AA5,79 %Balkendiagramm
AA-7,36 %Balkendiagramm
A+16,22 %Balkendiagramm
A4,83 %Balkendiagramm
Stand: 26.02.2010


Fondsdaten und Grafiken errechnet nach BVI-Methode. Vergangenheitswerte sind keine Garantie für künftige Wertentwicklungen.
Wertentwicklung / Indexiert
laufendes Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre seit AuflegungEingabe
 


Fondsdaten und Grafiken errechnet nach BVI-Methode. Vergangenheitswerte sind keine Garantie für künftige Wertentwicklungen.
Stand: 17.03.2010


Fondsdaten und Grafiken errechnet nach BVI-Methode. Vergangenheitswerte sind keine Garantie für künftige Wertentwicklungen.


Ältere Daten der Jahres- und Halbjahresberichte stellen wir Ihnen gerne auf Anfrage zur Verfügung. Bitte senden Sie uns hierzu eine E-Mail an info(at)sebam.de. Weitere Kontaktmöglichkeiten finden Sie hier.