Der SEB deLuxe balance verfolgt eine offensive Multi Asset Total Return Strategie, d.h. der Fonds verändert seinen Anlageschwerpunkt im Hinblick auf die langfristigen Renditeerwartungen unter der Berücksichtigung kurzfristiger Marktrisiken. Beide Faktoren fließen in die Allokationsentscheidung ein. Dabei sind Investitionen in Aktien, Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Geldmarkt, Rohstoffe, Hedgefonds und offene Immobilienfonds möglich.
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| Stammdaten und Fondsinformationen | |||
|---|---|---|---|
| ISIN: | LU0122754046 | ||
| WKN: | 602833 | ||
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| Fondswährung: | EUR | ||
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| Geschäftsjahr: | 01.10. – 30.09. | ||
| Vergleichsindex: | 100 % 1-Month Euribor (seit 05.09.2008) | ||
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| Morningstar Rating: |  | ||
| Feri Rating: | A | ||
| (Stand: 17.03.2010)Fondspreise und -vermögen | |
|---|---|
| Ausgabepreis: | EUR 61,97 |
| Rücknahmepreis: | EUR 59,02 |
| Fondsvermögen: | EUR 36,36 Mio. |
| Ertragsverwendung | ||
|---|---|---|
| Erträge: | Thesaurierung | |
| Aktuelle Downloads | |
|---|---|
 Fonds-Datenblatt | |
| Ertragsdaten 2009 | |
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| Risikobarometer | |
|---|---|
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Niedriges Anlagerisiko Höheres Anlagerisiko | |
| (Stand: 26.02.2010)Kennzahlen auf Basis der letzten 3 Jahre | ||
|---|---|---|
| Fonds | Index | |
| Volatilität | 7,67 % | 5,61 % |
| Information Ratio | 0,52 | |
| (Stand: 26.02.2010)Performance | ||
|---|---|---|
| Fonds | Index | |
| lfd. Jahr | - 0,86 % | + 0,07 % |
| 2009 | + 19,33 % | + 0,83 % |
| 2008 | - 14,02 % | - 8,63 % |
| 1 Jahr | + 16,08 % | + 0,62 % |
| 3 Jahre | + 0,04 % | - 8,32 % |
| 5 Jahre | + 12,56 % | + 5,45 % |
| Fondskosten | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag bis zu: | 5,00 % |
| Verwaltungsvergütung p.a.: | 1,50 % |
| Depotbankvergütung: | 0,100 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung: | ja |
| Total Expense Ratio:1) | 2,00 % |
| Asset Allocation (% des Fondsvolumens) | ||
|---|---|---|
| Aktienfonds Europa | 29,28 % |  |
| kons. Multi-Strategy-Fonds | 25,11 % | |
| Aktienfonds weltweit | 10,88 % | |
| Indexfonds auf Rohstoffe | 9,89 % | |
| Aktienfonds Emerging Markets | 9,26 % | |
| Aktienfonds USA | 8,60 % | |
| Aktienfonds Indien | 1,02 % | |
| Aktienfonds China | 0,98 % | |
| Aktienfonds Malaysia | 0,96 % | |
| Aktienfonds Korea | 0,91 % | |
| Sonstige | 3,11 % | |
| Größte Positionen (% des Fondsvolumens) | ||
|---|---|---|
| Raiffeisen-Europa-HighYield VT | 15,06 % | |
| Pictet Emerging Local Curr. | 10,04 % | |
| db x-trackers LPX MM Pr. Eq. ETF | 9,98 % | |
| Lyxor ETF Commodities CRB | 9,88 % | |
| Fidelity European High Yield Fund | 4,85 % | |
| Metzler European Growth | 3,77 % | |
| JO Hambro European | 3,57 % | |
| db x-trackers SMI | 3,04 % | |
| SSgA Denmark Index Eq. | 3,03 % | |
| DB X-Trackers FTSE 100 ETF | 2,97 % | |
| Wertentwicklung / Indexiert | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | seit Auflegung | Eingabe |
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| Downloads | |
|---|---|
| Ertragsdaten 2009 | |
| Feri Rating Flyer deLuxe balance | |
| Fonds-Datenblatt | |
| Halbjahresbericht 31.03.2009 | |
| Jahresbericht 30.09.2009 | |
| Produktporträt | |
| Vereinfachter Verkaufsprospekt | |
| Verkaufsprospekt | |
