SEB ImmoPortfolio Target Return Fund

SEB ImmoPortfolio Target Return Fund

Erfolg ist planbar.

Der international investierende Offene Immobilienfonds ist als Core Plus-Produkt positioniert. Die Investmentstrategie des SEB ImmoPortfolio Target Return Fund basiert auf einem fundamental diversifizierten Portfolio, das eine Berechenbarkeit des Rendite-Risiko-Profils (Target-Return-Konzept) ermöglicht. Der Fonds richtet sich an institutionelle Investoren und vermögende Privatkunden die bei einem erhöhten Risikoprofil attraktive Erträge erwarten. Ein wesentliches Merkmal des Investmentstils ist der Erwerb von ertragsstarken Immobilien in Verbindung mit einer kürzeren Haltedauer, in diesem Fall fünf bis sieben Jahre. So sollen Wertsteigerungspotentiale der Objekte durch Portfolioverkäufe gezielt zur Renditesteigerung genutzt werden.

 
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Stammdaten und Fondsinformationen
ISIN:DE0009802314
WKN:980231
Fondstyp:Offener Immobilienfonds
Fondswährung:EUR
KAG:SEB Investment GmbH
Auflage:15.10.2001
Geschäftsjahr:01.01. – 31.12.
(Stand: 17.03.2010)Fondspreise
Ausgabepreis:EUR 130,19
Rücknahmepreis:EUR 126,40
Ertragsverwendung
Ausschüttung:(01.04.2009) EUR 6,00
Aktuelle Downloads
pdf Fonds-Datenblatt
pdf Halbjahresbericht 30.06.2009


Weitere Publikationen finden Sie unter:
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Risikobarometer
Niedriges Anlagerisiko
Höheres Anlagerisiko
 
(Stand: 28.02.2010)Performance
 kumuliertp.a.
lfd. Jahr+ 0,6 %
1 Jahr+ 5,3 %
3 Jahre+ 21,7 %+ 6,8 %
5 Jahre+ 39,7 %+ 6,9 %
seit Auflegung+ 92,0 %+ 8,1 %
(Stand: 28.02.2010)Volatilität
1 Jahr0,9 %
3 Jahre1,2 %
5 Jahre1,0 %
seit Auflegung3,0 %
Fondskosten
Ausgabeaufschlag:3,00 %
Verwaltungsvergütung p.a.:0,90 %
Depotbankvergütung:1)0,005 %
Erfolgsabhängige Vergütung:2)ja
Total Expense Ratio:3)1,17 %
Stand: 17.03.2010

1) Wird vierteljährlich erhoben.
2) Wenn die BVI-Rendite > 7,00 % p.a., werden 15,00 % des übersteigenden Betrages berechnet.
3) Gesamtkostenquote für das abgelaufene Fondsgeschäftsjahr. Basierend auf den Aufwendungen insgesamt des vergangenen und geprüften Geschäftsjahres bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen. Gesamtkosten in EUR x 100 / durchschnittliches Fondsvolumen in EUR

Fondsdaten und Grafiken errechnet nach BVI-Methode. Vergangenheitswerte sind keine Garantie für künftige Wertentwicklungen.
(Stand: 28.02.2010)Fondsstruktur
 Mio. EURin %
Immobilienvermögen931,4108,0
Liquidität173,020,0
Sonstige Verbindlichkeiten- 241,7- 28,0
Fondsvermögen862,7100,0
(Stand: 28.02.2010)Portfoliostruktur
Fondsobjekte (inkl. im Bau)40
Anlagestreuung12 Länder
Vermietungsquote (Nettomiete)94,24 %
Leverage-Quote35,0 %
Immobilieninvestitionsgrad111,7 % Ø
März 09 – Februar 1099,9 % Min. – 129,4 % Max.
Monatsstichtag108,0 %
(Stand: 31.12.2009)Nutzungsarten (Basis: Jahresnettomietsoll)
Büro45,3 %Balkendiagramm
Industrie25,4 %Balkendiagramm
Wohnen16,4 %Balkendiagramm
Handel/Gastronomie6,0 %Balkendiagramm
Kfz3,3 %Balkendiagramm
Andere1,9 %Balkendiagramm
Hotel1,4 %Balkendiagramm
Freizeit0,3 %Balkendiagramm
(Stand: 31.12.2009)Größenklassen (Basis: Verkehrswert)
bis EUR 10 Mio.1,6 %Balkendiagramm
EUR 10 – 25 Mio.31,6 %Balkendiagramm
EUR 25 – 50 Mio.41,8 %Balkendiagramm
EUR 50 – 100 Mio.25,0 %Balkendiagramm
(Stand: 31.12.2009)Altersstruktur (Basis: Verkehrswert)
bis 5 Jahre37,6 %Balkendiagramm
5 – 10 Jahre40,5 %Balkendiagramm
10 – 15 Jahre8,3 %Balkendiagramm
15 – 20 Jahre11,5 %Balkendiagramm
mehr als 20 Jahre2,1 %Balkendiagramm
(Stand: 31.12.2009)Mietlaufzeiten (Basis: Jahresnettomietsoll)
bis Ende 201013,6 %Balkendiagramm
bis Ende 201113,9 %Balkendiagramm
bis Ende 201210,4 %Balkendiagramm
bis Ende 20134,4 %Balkendiagramm
bis Ende 201410,9 %Balkendiagramm
bis Ende 20156,5 %Balkendiagramm
bis Ende 20161,1 %Balkendiagramm
bis Ende 20174,7 %Balkendiagramm
bis Ende 20181,5 %Balkendiagramm
bis Ende 20198,8 %Balkendiagramm
ab 20208,9 %Balkendiagramm
unbefristet15,3 %Balkendiagramm
(Stand: 31.12.2009)Länderstreuung (Basis: Verkehrswert)
Deutschland39,0 %Balkendiagramm
Großbritannien12,9 %Balkendiagramm
USA10,2 %Balkendiagramm
Polen9,9 %Balkendiagramm
Malaysia7,4 %Balkendiagramm
Frankreich4,3 %Balkendiagramm
Spanien3,8 %Balkendiagramm
Slowakische Republik3,6 %Balkendiagramm
Niederlande3,5 %Balkendiagramm
Österreich2,3 %Balkendiagramm
Finnland1,7 %Balkendiagramm
Norwegen1,4 %Balkendiagramm


Fondsdaten und Grafiken errechnet nach BVI-Methode. Vergangenheitswerte sind keine Garantie für künftige Wertentwicklungen.
Wertentwicklung / Indexiert
laufendes Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre seit AuflegungEingabe
 


Fondsdaten und Grafiken errechnet nach BVI-Methode. Vergangenheitswerte sind keine Garantie für künftige Wertentwicklungen.
Stand: 17.03.2010


Fondsdaten und Grafiken errechnet nach BVI-Methode. Vergangenheitswerte sind keine Garantie für künftige Wertentwicklungen.


Ältere Daten der Jahres- und Halbjahresberichte stellen wir Ihnen gerne auf Anfrage zur Verfügung. Bitte senden Sie uns hierzu eine E-Mail an info(at)sebam.de. Weitere Kontaktmöglichkeiten finden Sie hier.