SEB ImmoPortfolio Target Return Fund

SEB ImmoPortfolio Target Return Fund

Erfolg ist planbar.DE0009802314

Der international investierende Offene Immobilienfonds ist als Core Plus-Produkt positioniert. Die Investmentstrategie des SEB ImmoPortfolio Target Return Fund basiert auf einem fundamental diversifizierten Portfolio, das eine Berechenbarkeit des Rendite-Risiko-Profils (Target-Return-Konzept) ermöglicht. Der Fonds richtet sich an institutionelle Investoren und vermögende Privatkunden die bei einem erhöhten Risikoprofil attraktive Erträge erwarten. Ein wesentliches Merkmal des Investmentstils ist der Erwerb von ertragsstarken Immobilien in Verbindung mit einer kürzeren Haltedauer, in diesem Fall fünf bis sieben Jahre. So sollen Wertsteigerungspotentiale der Objekte durch Portfolioverkäufe gezielt zur Renditesteigerung genutzt werden.

 
Rating SEB ImmoPortfolio Target Return Fund
 
Stammdaten und Fondsinformationen
ISIN:DE0009802314
WKN:980231
Fondstyp:Offener Immobilienfonds
Fondswährung:EUR
KAG:SEB Investment GmbH
Auflage:15.10.2001
Geschäftsjahr:01.01. – 31.12.
(Stand: 02.09.2010)Fondspreise
Ausgabepreis:EUR 128,00
Rücknahmepreis:EUR 124,27
Ertragsverwendung
Ausschüttung:(01.04.2010) EUR 5,50
Aktuelle Downloads
pdf Fonds-Datenblatt
pdf Ertragsdaten 2009


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Risikobarometer
Niedriges Anlagerisiko
Höheres Anlagerisiko
 
(Stand: 31.07.2010)Performance
 kumuliertp.a.
lfd. Jahr+ 3,5 %
1 Jahr+ 5,5 %
3 Jahre+ 19,9 %+ 6,2 %
5 Jahre+ 39,5 %+ 6,9 %
seit Auflegung+ 97,5 %+ 8,0 %
(Stand: 31.07.2010)Volatilität
1 Jahr0,8 %
3 Jahre1,0 %
5 Jahre1,0 %
seit Auflegung3,0 %
Fondskosten
Ausgabeaufschlag:3,00 %
Verwaltungsvergütung p.a.:0,90 %
Depotbankvergütung:1)0,005 %
Erfolgsabhängige Vergütung:2)ja
Total Expense Ratio:3)1,13 %
Stand: 02.09.2010

1) Wird vierteljährlich erhoben.
2) Wenn die BVI-Rendite > 7,00 % p.a., werden 15,00 % des übersteigenden Betrages berechnet.
3) Gesamtkostenquote für das abgelaufene Fondsgeschäftsjahr. Basierend auf den Aufwendungen insgesamt des vergangenen und geprüften Geschäftsjahres bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen. Gesamtkosten in EUR x 100 / durchschnittliches Fondsvolumen in EUR

Fondsdaten und Grafiken errechnet nach BVI-Methode. Vergangenheitswerte sind keine Garantie für künftige Wertentwicklungen.
(Stand: 31.07.2010)Fondsstruktur
 Mio. EURin %
Immobilienvermögen1.415,6158,5
Liquidität77,78,7
Sonstige Verbindlichkeiten- 600,4- 67,2
Fondsvermögen892,9100,0
(Stand: 31.07.2010)Portfoliostruktur
Fondsobjekte1)44
Anlagestreuung12 Länder
Vermietungsquote (Nettomiete)89,70 %
Leverage-Quote48,4 %
Immobilieninvestitionsgrad123,7 % Ø
August 09 – Juli 1099,9 % Min. – 161,3 % Max.
Monatsstichtag158,5 %
(Stand: 30.06.2010)Nutzungsarten (Basis: Jahresnettomietsoll)
Büro55,9 %Balkendiagramm
Industrie17,7 %Balkendiagramm
Wohnen15,2 %Balkendiagramm
Handel/Gastronomie5,4 %Balkendiagramm
Kfz3,5 %Balkendiagramm
Andere1,2 %Balkendiagramm
Hotel0,9 %Balkendiagramm
Freizeit0,2 %Balkendiagramm
(Stand: 30.06.2010)Größenklassen (Basis: Verkehrswert)
bis EUR 10 Mio.1,7 %Balkendiagramm
EUR 10 – 25 Mio.20,5 %Balkendiagramm
EUR 25 – 50 Mio.28,2 %Balkendiagramm
EUR 50 – 100 Mio.23,3 %Balkendiagramm
EUR 100 – 150 Mio.16,4 %Balkendiagramm
EUR 150 – 200 Mio.9,9 %Balkendiagramm
(Stand: 30.06.2010)Altersstruktur (Basis: Verkehrswert)
bis 5 Jahre25,7 %Balkendiagramm
5 – 10 Jahre31,7 %Balkendiagramm
10 – 15 Jahre32,6 %Balkendiagramm
15 – 20 Jahre8,3 %Balkendiagramm
mehr als 20 Jahre1,7 %Balkendiagramm
(Stand: 30.06.2010)Mietlaufzeiten (Basis: Jahresnettomietsoll)
bis Ende 20102,2 %Balkendiagramm
bis Ende 20116,4 %Balkendiagramm
bis Ende 20128,1 %Balkendiagramm
bis Ende 20136,2 %Balkendiagramm
bis Ende 201413,3 %Balkendiagramm
bis Ende 20157,2 %Balkendiagramm
bis Ende 20166,4 %Balkendiagramm
bis Ende 20173,6 %Balkendiagramm
bis Ende 20181,2 %Balkendiagramm
bis Ende 20196,6 %Balkendiagramm
ab 202026,7 %Balkendiagramm
unbefristet12,1 %Balkendiagramm
(Stand: 30.06.2010)Länderstreuung (Basis: Verkehrswert)1)
Großbritannien27,7 %Balkendiagramm
Deutschland26,1 %Balkendiagramm
Polen12,4 %Balkendiagramm
Spanien9,9 %Balkendiagramm
USA7,8 %Balkendiagramm
Frankreich4,5 %Balkendiagramm
Malaysia3,3 %Balkendiagramm
Niederlande2,3 %Balkendiagramm
Slowakische Republik2,3 %Balkendiagramm
Österreich1,5 %Balkendiagramm
Finnland1,2 %Balkendiagramm
Norwegen1,0 %Balkendiagramm

1) inkl. der im Bau befindlichen Immobilien

Fondsdaten und Grafiken errechnet nach BVI-Methode. Vergangenheitswerte sind keine Garantie für künftige Wertentwicklungen.
Wertentwicklung / Indexiert
laufendes Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre seit AuflegungEingabe
 


Fondsdaten und Grafiken errechnet nach BVI-Methode. Vergangenheitswerte sind keine Garantie für künftige Wertentwicklungen.
Stand: 02.09.2010


Fondsdaten und Grafiken errechnet nach BVI-Methode. Vergangenheitswerte sind keine Garantie für künftige Wertentwicklungen.


Ältere Daten der Jahres- und Halbjahresberichte stellen wir Ihnen gerne auf Anfrage zur Verfügung. Bitte senden Sie uns hierzu eine E-Mail an info(at)sebam.de. Weitere Kontaktmöglichkeiten finden Sie hier.