BfS Nachhaltigkeitsfonds Ertrag-SEB Invest

BfS Nachhaltigkeitsfonds Ertrag-SEB Invest

Rendite mit einem ethisch-ökologisch gemischten Fonds.DE000A0B7JB7

Der BfS Nachhaltigkeitsfonds Ertrag - SEB Invest verfolgt einen hohen ethischen Anspruch. Dafür investiert das Fondsmanagement ausschließlich in Wertpapiere, deren Emittenten als nachhaltig eingestuft wurden. Alle Emittenten werden einer umfassenden Analyse hinsichtlich ihrer Umwelt- und Sozialverträglichkeit unterzogen. Nach dem Best-in-class-Ansatz kommen nur Länder und Unternehmen für eine Investition in Frage, die überdurchschnittlich bewertet worden sind. Unternehmen und Staaten, die einer nachhaltigen Entwicklung schaden, werden über die Anwendung von Ausschlusskriterien konsequent gemieden. Dies betrifft beispielsweise Firmen, die Waffen produzieren oder Kinderarbeit einsetzen sowie Länder, in denen die Todesstrafe toleriert wird.

 
Stammdaten und Fondsinformationen
ISIN:DE000A0B7JB7
WKN:A0B7JB
Fondstyp:Gemischte Fonds
Fondswährung:EUR
KAG:SEB Investment GmbH
Auflage:30.09.2005
Geschäftsjahr:01.12. – 30.11.
Vergleichsindex:100 % Morningstar Sektordurchschnitt Gemischte Fonds Euroland defensiv
(seit 30.09.2005)
(Stand: 15.05.2012)Fondspreise und
-vermögen
Ausgabepreis:EUR 45,87
Rücknahmepreis:EUR 44,53
Fondsvermögen:EUR 34,75 Mio.
Ertragsverwendung
Ausschüttung:(26.01.2012) EUR 1,00
Aktuelle Downloads
pdf Fonds-Datenblatt
pdf Halbjahresbericht 31.05.2011


Weitere Publikationen finden Sie unter:
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Risiko- und Ertragsprofil
Typischerweise höhere Rendite

Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7
Typischerweise geringere Rendite

Geringeres Risiko
 
(Stand: 30.04.2012)Kennzahlen auf Basis der letzten 3 Jahre
 FondsIndex
Volatilität3,80 %7,06 %
Sharpe Ratio0,911,07
Duration1,25
(Stand: 30.04.2012)Performance
 FondsIndex
lfd. Jahr+ 3,85 %+ 3,23 %
2011- 2,96 %+ 7,08 %
2010+ 2,36 %+ 10,39 %
1 Jahr+ 1,00 %+ 1,05 %
3 Jahre+ 13,19 %+ 31,26 %
5 Jahre- 1,47 %+ 9,52 %
seit Auflegung+ 7,78 %+ 14,99 %
Fondskosten
Ausgabeaufschlag:3,00 %
Verwaltungsvergütung p.a.:0,90 %
Depotbankvergütung:0,040 %
Erfolgsabhängige Vergütung:nein
Total Expense Ratio:1)0,99 %
Stand: 15.05.2012

1) Gesamtkostenquote für das abgelaufene Fondsgeschäftsjahr. Basierend auf den Aufwendungen insgesamt des vergangenen und geprüften Geschäftsjahres bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen. Gesamtkosten in EUR x 100 / durchschnittliches Fondsvolumen in EUR

Fondsdaten und Grafiken errechnet nach BVI-Methode. Vergangenheitswerte sind keine Garantie für künftige Wertentwicklungen.
Branchen (% des Fondsvolumens)
Öffentliche Institutionen48,30 %Balkendiagramm
Banken/Versicherungen13,60 %Balkendiagramm
Handel/Konsum5,82 %Balkendiagramm
Industrie5,40 %Balkendiagramm
Spezialkreditinstitute4,33 %Balkendiagramm
Automobilindustrie2,29 %Balkendiagramm
Software2,11 %Balkendiagramm
Supranationale Institutionen2,04 %Balkendiagramm
Chemie/Pharma1,07 %Balkendiagramm
Bauindustrie0,91 %Balkendiagramm
Sonstige14,13 %Balkendiagramm
Größte Positionen (% des Fondsvolumens)
Bundesanleihe (D)11,70 %Balkendiagramm
Österreich Anleihe (AT)8,98 %Balkendiagramm
Irland Anleihe (IE)8,51 %Balkendiagramm
Portugal Anleihe (PT)7,53 %Balkendiagramm
Dexia Municipal Agency (FR)7,27 %Balkendiagramm
Frankreich Anleihe (FR)4,39 %Balkendiagramm
KFW (D)4,33 %Balkendiagramm
Land Rheinland-Pfalz (D)4,30 %Balkendiagramm
Niederlande Anleihe (NL)2,89 %Balkendiagramm
Société Générale (FR)2,88 %Balkendiagramm
Fondsstruktur (% des Fondsvolumens)
Festverzinsliche Anleihen67,16 %Balkendiagramm
Aktien24,50 %Balkendiagramm
Liquidität8,35 %Balkendiagramm
Restlaufzeit (% des Anleihevolumens)
< 1 Jahr56,51 %Balkendiagramm
1 - 5 Jahre39,20 %Balkendiagramm
> 5 Jahre4,29 %Balkendiagramm
Bonität (% des Anleihevolumens)
AAA62,48 %Balkendiagramm
AA+13,42 %Balkendiagramm
BBB+12,59 %Balkendiagramm
BB11,52 %Balkendiagramm
Stand: 30.04.2012


Fondsdaten und Grafiken errechnet nach BVI-Methode. Vergangenheitswerte sind keine Garantie für künftige Wertentwicklungen.
Wertentwicklung / Indexiert
laufendes Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre seit AuflegungEingabe
 


Fondsdaten und Grafiken errechnet nach BVI-Methode. Vergangenheitswerte sind keine Garantie für künftige Wertentwicklungen.
Stand: 15.05.2012


Fondsdaten und Grafiken errechnet nach BVI-Methode. Vergangenheitswerte sind keine Garantie für künftige Wertentwicklungen.


Ältere Daten der Jahres- und Halbjahresberichte stellen wir Ihnen gerne auf Anfrage zur Verfügung. Bitte senden Sie uns hierzu eine E-Mail an info(at)sebam.de. Weitere Kontaktmöglichkeiten finden Sie hier.