Mit dem BfS EuroRenten -d 54 SEB Invest setzen Sie auf den Euroland-Rentenmarkt. Dieser Fonds investiert in ausgewählte Rentenpapiere in- und ausländischer Emittenten mit Sitz in einem Land der Europäischen Währungsunion. Unser Fondsmanagement legt ausschließlich in Papiere an, die auf Euro lauten. Das Portfolio umfasst das gesamte Laufzeitenspektrum. Je nach Marktlage wird die Laufzeitengewichtung entsprechend verändert.
| Stammdaten und Fondsinformationen | |||
|---|---|---|---|
| ISIN: | DE0009799981 | ||
| WKN: | 979998 | ||
| |||
| Fondswährung: | EUR | ||
| |||
| |||
| Geschäftsjahr: | 01.12. – 30.11. | ||
| Vergleichsindex: | 100 % Morningstar Sektordurchschnitt Rentenfonds EUR (seit 19.10.2001) | ||
| (Stand: 15.05.2012)Fondspreise und -vermögen | |
|---|---|
| Ausgabepreis: | EUR 49,62 |
| Rücknahmepreis: | EUR 48,17 |
| Fondsvermögen: | EUR 54,10 Mio. |
| Ertragsverwendung | ||
|---|---|---|
| Ausschüttung: | (26.01.2012) EUR 1,00 | |
| Aktuelle Downloads | |
|---|---|
 Fonds-Datenblatt | |
| Halbjahresbericht 31.05.2011 | |
| |
| Risiko- und Ertragsprofil | |
|---|---|
Typischerweise höhere Rendite  Höheres Risiko | |
1 2 3 4 5 6 7 | |
 Typischerweise geringere RenditeGeringeres Risiko | |
| (Stand: 30.04.2012)Kennzahlen auf Basis der letzten 3 Jahre | ||
|---|---|---|
| Fonds | Index | |
| Volatilität | 2,73 % | 3.470,45 % |
| Sharpe Ratio | 0,05 | 1,69 |
| Duration | 1,78 | |
| Modified Duration | 1,74 | |
| (Stand: 30.04.2012)Performance | ||
|---|---|---|
| Fonds | Index | |
| lfd. Jahr | + 3,48 % | |
| 2011 | - 0,06 % | + 1,46 % |
| 2010 | + 0,01 % | + 1,85 % |
| 1 Jahr | + 5,63 % | + 4,66 % |
| 3 Jahre | + 2,79 % | + 12,62 % |
| 5 Jahre | + 14,14 % | + 17,30 % |
| 10 Jahre | + 37,51 % | + 38,77 % |
| Fondskosten | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag: | 3,00 % |
| Verwaltungsvergütung p.a.: | 0,60 % |
| Depotbankvergütung: | 0,040 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung: | nein |
| Total Expense Ratio:1) | 0,66 % |
| Fondsstruktur (% des Fondsvolumens) | ||
|---|---|---|
| Festverzinsliche Anleihen |  | |
| Liquidität | | |
| Top Länder (% des Fondsvolumens) | ||
|---|---|---|
| Frankreich | | |
| Portugal | | |
| Österreich | | |
| Deutschland | | |
| Irland | | |
| Schweiz | | |
| Luxemburg | | |
| Tschechien | | |
| Top Währungen (% des Fondsvolumens) | ||
|---|---|---|
| Euro | | |
| Restlaufzeit (% des Anleihevolumens) | ||
|---|---|---|
| < 1 Jahr | | |
| 1 - 5 Jahre | | |
| > 5 Jahre | | |
| Bonität (% des Anleihevolumens) | ||
|---|---|---|
| AAA | | |
| AA+ | | |
| AA | | |
| AA- | | |
| BBB+ | | |
| BBB- | | |
| BB | | |
| Wertentwicklung / Indexiert | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | seit Auflegung | Eingabe |
Zum Lesen dieser Dateien benötigen Sie den Acrobat Readervon Adobe.
| Downloads | |
|---|---|
| Fonds-Datenblatt | |
| Halbjahresbericht 31.05.2011 | |
| Jahresbericht 30.11.2011 | |
| KIID (Wesentliche Anlegerinformationen) | |
| Verkaufsprospekt | |
