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SEB ImmoPortfolio Target Return Fund

SEB ImmoPortfolio Target Return Fund

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Erfolg ist planbar.DE0009802314

Der international investierende Offene Immobilienfonds ist als Core Plus-Produkt positioniert. Die Investmentstrategie des SEB ImmoPortfolio Target Return Fund basiert auf einem fundamental diversifizierten Portfolio, das eine Berechenbarkeit des Rendite-Risiko-Profils (Target-Return-Konzept) ermöglicht. Der Fonds richtet sich an institutionelle Investoren und vermögende Privatkunden die bei einem erhöhten Risikoprofil attraktive Erträge erwarten. Ein wesentliches Merkmal des Investmentstils ist der Erwerb von ertragsstarken Immobilien in Verbindung mit einer kürzeren Haltedauer, in diesem Fall fünf bis sieben Jahre. So sollen Wertsteigerungspotentiale der Objekte durch Portfolioverkäufe gezielt zur Renditesteigerung genutzt werden.

 
Rating SEB ImmoPortfolio Target Return Fund
 
Stammdaten und Fondsinformationen
ISIN:DE0009802314
WKN:980231
Fondstyp:Offener Immobilienfonds
Fondswährung:EUR
KAG:SEB Investment GmbH
Auflage:15.10.2001
Geschäftsjahr:01.01. – 31.12.
(Stand: 16.05.2012)Fondspreise
Ausgabepreis:EUR 128,15
Rücknahmepreis:EUR 124,42
Aktuelle Downloads
pdf Fonds-Datenblatt
pdf Ertragsdaten 2011


Weitere Publikationen finden Sie unter:
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(Stand: 30.04.2012)Performance
 kumuliertp.a.
lfd. Jahr+ 1,0 %
1 Jahr+ 3,8 %
3 Jahre+ 15,3 %+ 4,9 %
5 Jahre+ 33,1 %+ 5,9 %
10 Jahre+ 104,5 %+ 7,4 %
seit Auflegung+ 112,2 %+ 7,3 %
(Stand: 30.04.2012)Volatilität
1 Jahr0,7 %
3 Jahre0,9 %
5 Jahre1,1 %
10 Jahre2,8 %
seit Auflegung3,6 %
Fondskosten
Ausgabeaufschlag:3,00 %
Verwaltungsvergütung p.a.:0,90 %
Depotbankvergütung:1)0,005 %
Erfolgsabhängige Vergütung:2)ja
Total Expense Ratio:3)0,98 %
Stand: 16.05.2012

1) Wird vierteljährlich erhoben.
2) Wenn die BVI-Rendite > 7,00 % p.a., werden 15,00 % des übersteigenden Betrages berechnet.
3) Gesamtkostenquote für das abgelaufene Fondsgeschäftsjahr. Basierend auf den Aufwendungen insgesamt des vergangenen und geprüften Geschäftsjahres bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen. Gesamtkosten in EUR x 100 / durchschnittliches Fondsvolumen in EUR

Fondsdaten und Grafiken errechnet nach BVI-Methode. Vergangenheitswerte sind keine Garantie für künftige Wertentwicklungen.
(Stand: 30.04.2012)Fondsstruktur
 Mio. EURin %
Immobilienvermögen1.382,8172,1
Liquidität51,26,4
Sonstige Verbindlichkeiten- 630,6- 78,5
Fondsvermögen803,4100,0
(Stand: 30.04.2012)Portfoliostruktur
Fondsobjekte1)49
Anlagestreuung13 Länder
Vermietungsquote (Nettomiete)92,45 %
Leverage-Quote48,5 %
Immobilieninvestitionsgrad165,7 % Ø
Mai 11 – April 12154,3 % Min. – 172,1 % Max.
Monatsstichtag172,1 %
Nutzungsarten (Basis: Jahresnettomietsoll)2)
Büro58,2 %Balkendiagramm
Industrie19,1 %Balkendiagramm
Wohnen13,3 %Balkendiagramm
Handel/Gastronomie4,9 %Balkendiagramm
Kfz2,8 %Balkendiagramm
Andere1,5 %Balkendiagramm
Freizeit0,2 %Balkendiagramm
Größenklassen (Basis: Verkehrswert)2)
bis EUR 10 Mio.2,5 %Balkendiagramm
EUR 10 – 25 Mio.23,2 %Balkendiagramm
EUR 25 – 50 Mio.24,7 %Balkendiagramm
EUR 50 – 100 Mio.20,4 %Balkendiagramm
EUR 100 – 150 Mio.18,1 %Balkendiagramm
EUR 150 – 200 Mio.11,1 %Balkendiagramm
Altersstruktur (Basis: Verkehrswert)2)
bis 5 Jahre16,6 %Balkendiagramm
5 – 10 Jahre38,6 %Balkendiagramm
10 – 15 Jahre27,7 %Balkendiagramm
15 – 20 Jahre13,5 %Balkendiagramm
mehr als 20 Jahre3,6 %Balkendiagramm
Mietlaufzeiten (Basis: Jahresnettomietsoll)2)
bis Ende 20127,1 %Balkendiagramm
bis Ende 20136,7 %Balkendiagramm
bis Ende 201412,3 %Balkendiagramm
bis Ende 20159,0 %Balkendiagramm
bis Ende 20169,5 %Balkendiagramm
bis Ende 20174,6 %Balkendiagramm
bis Ende 20181,9 %Balkendiagramm
bis Ende 20194,8 %Balkendiagramm
bis Ende 20204,7 %Balkendiagramm
bis Ende 20214,5 %Balkendiagramm
ab 202221,6 %Balkendiagramm
unbefristet13,3 %Balkendiagramm
Länderstreuung (Basis: Verkehrswert)1) 2)
Großbritannien30,0 %Balkendiagramm
Deutschland23,0 %Balkendiagramm
Polen12,8 %Balkendiagramm
Spanien10,1 %Balkendiagramm
USA7,4 %Balkendiagramm
Frankreich4,5 %Balkendiagramm
Singapur3,3 %Balkendiagramm
Niederlande2,3 %Balkendiagramm
Slowakei2,3 %Balkendiagramm
Österreich1,4 %Balkendiagramm
Finnland1,2 %Balkendiagramm
Norwegen1,1 %Balkendiagramm
Malaysia0,6 %Balkendiagramm

1) inkl. einer im Bau befindlichen Immobilie und zwei Wirtschaftseinheiten ohne Immobilien
2) Stand: 07.05.2012

Fondsdaten und Grafiken errechnet nach BVI-Methode. Vergangenheitswerte sind keine Garantie für künftige Wertentwicklungen.
Wertentwicklung / Indexiert
laufendes Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre seit AuflegungEingabe
 


Fondsdaten und Grafiken errechnet nach BVI-Methode. Vergangenheitswerte sind keine Garantie für künftige Wertentwicklungen.
Stand: 16.05.2012


Fondsdaten und Grafiken errechnet nach BVI-Methode. Vergangenheitswerte sind keine Garantie für künftige Wertentwicklungen.