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SEB ImmoPortfolio Target Return Fund

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Erfolg ist planbar.DE0009802314

Der international investierende Offene Immobilienfonds ist als Core Plus-Produkt positioniert. Die Investmentstrategie des SEB ImmoPortfolio Target Return Fund basiert auf einem fundamental diversifizierten Portfolio, das eine Berechenbarkeit des Rendite-Risiko-Profils (Target-Return-Konzept) ermöglicht. Der Fonds richtet sich an institutionelle Investoren und vermögende Privatkunden die bei einem erhöhten Risikoprofil attraktive Erträge erwarten. Ein wesentliches Merkmal des Investmentstils ist der Erwerb von ertragsstarken Immobilien in Verbindung mit einer kürzeren Haltedauer, in diesem Fall fünf bis sieben Jahre. So sollen Wertsteigerungspotentiale der Objekte durch Portfolioverkäufe gezielt zur Renditesteigerung genutzt werden.

 
Rating SEB ImmoPortfolio Target Return Fund
 
Stammdaten und Fondsinformationen
ISIN:DE0009802314
WKN:980231
Fondstyp:Offener Immobilienfonds
Fondswährung:EUR
Auflage:15.10.2001
Geschäftsjahr:01.01. – 31.12.
(Stand: 17.06.2013)Fondspreise
Ausgabepreis:EUR 125,81
Rücknahmepreis:EUR 122,15
Aktuelle Downloads
pdf Fonds-Datenblatt
pdf Ertragsdaten 2012


Weitere Publikationen finden Sie unter:
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(Stand: )Performance
 kumuliert
1 Jahr+ 0,0 %
(Stand: 30.04.2013)Volatilität
1 Jahr1,0 %
3 Jahre1,0 %
5 Jahre1,1 %
10 Jahre2,9 %
seit Auflegung3,4 %
Fondskosten
Ausgabeaufschlag:3,00 %
Verwaltungsvergütung p.a.:0,90 %
Depotbankvergütung:1)0,005 %
Erfolgsabhängige Vergütung:2)ja
Gesamtkostenquote:3)0,99 %
Stand: 17.06.2013

1) Wird vierteljährlich erhoben.
2) Wenn die BVI-Rendite > 7,00 % p.a., werden 15,00 % des übersteigenden Betrages berechnet.
3) Gesamtkostenquote für das abgelaufene Fondsgeschäftsjahr. Basierend auf den Aufwendungen insgesamt des vergangenen und geprüften Geschäftsjahres bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen. Gesamtkosten in EUR x 100 / durchschnittliches Fondsvolumen in EUR
Fondsdaten und Grafiken errechnet nach BVI-Methode. Vergangenheitswerte sind keine Garantie für künftige Wertentwicklungen.
Mit Wirkung zum 13. Juni 2012 wurde die Anteilscheinrücknahme zunächst befristet für die Dauer von 3 Monaten ausgesetzt. Am 5. September wurde die Aussetzung zunächst um weitere 9 Monate auf 1 Jahr seit Rücknahmeaussetzung verlängert. Am 12. Juni 2013 wurde die Aussetzung um 1 Jahr verlängert.
(Stand: 30.04.2013)Fondsstruktur
 Mio. EURin %
Immobilienvermögen1.185,4150,3
Bruttoliquidität85,110,8
Sonstige Verbindlichkeiten- 482,0- 61,1
Fondsvermögen788,4100,0
(Stand: 30.04.2013)Portfoliostruktur
Fondsobjekte1)46
Anlagestreuung13 Länder
Vermietungsquote (Nettomiete)88,47 %
Leverage-Quote46,70 %
Immobilieninvestitionsgrad165,1 % Ø
Mai 12 – April 13150,4 % Min. – 173,3 % Max.
Monatsstichtag150,4 %
(Stand: 30.04.2013)Nutzungsarten (Basis: Jahresnettomietsoll)
Büro58,1 %Balkendiagramm
Industrie (Lager, Hallen)20,2 %Balkendiagramm
Wohnen12,9 %Balkendiagramm
Handel / Gastronomie5,2 %Balkendiagramm
Kfz2,8 %Balkendiagramm
Andere0,7 %Balkendiagramm
Freizeit0,1 %Balkendiagramm
(Stand: 30.04.2013)Größenklassen (Basis: Verkehrswert)
bis 10 Mio. €2,0 %Balkendiagramm
10 - 25 Mio. €25,0 %Balkendiagramm
25 - 50 Mio €28,6 %Balkendiagramm
50 - 100 Mio €12,4 %Balkendiagramm
100 - 150 Mio €19,9 %Balkendiagramm
150 - 200 Mio €12,1 %Balkendiagramm
(Stand: 30.04.2013)Altersstruktur (Basis: Verkehrswert)
bis 5 Jahre11,1 %Balkendiagramm
5 – 10 Jahre36,0 %Balkendiagramm
10 – 15 Jahre30,7 %Balkendiagramm
15 – 20 Jahre16,2 %Balkendiagramm
mehr als 20 Jahre6,0 %Balkendiagramm
(Stand: 30.04.2013)Mietlaufzeiten (Basis: Jahresnettomietsoll)
bis Ende 20134,2 %Balkendiagramm
bis Ende 201411,0 %Balkendiagramm
bis Ende 201510,1 %Balkendiagramm
bis Ende 201610,5 %Balkendiagramm
bis Ende 20176,5 %Balkendiagramm
bis Ende 20182,1 %Balkendiagramm
bis Ende 20191,7 %Balkendiagramm
bis Ende 20206,2 %Balkendiagramm
bis Ende 20216,5 %Balkendiagramm
bis Ende 20223,0 %Balkendiagramm
ab 202324,3 %Balkendiagramm
unbefristet13,9 %Balkendiagramm
(Stand: 30.04.2013)Länderstreuung (Basis: Verkehrswert)1)
Großbritannien28,7 %Balkendiagramm
Deutschland18,0 %Balkendiagramm
Polen14,1 %Balkendiagramm
Spanien11,4 %Balkendiagramm
USA8,4 %Balkendiagramm
Singapur5,1 %Balkendiagramm
Frankreich5,1 %Balkendiagramm
Niederlande2,6 %Balkendiagramm
Slowakei2,6 %Balkendiagramm
Österreich1,6 %Balkendiagramm
Finnland1,3 %Balkendiagramm
Norwegen1,1 %Balkendiagramm

1) inkl. der im Bau befindlichen Immobilien
Fondsdaten und Grafiken errechnet nach BVI-Methode. Vergangenheitswerte sind keine Garantie für künftige Wertentwicklungen.
Mit Wirkung zum 13. Juni 2012 wurde die Anteilscheinrücknahme zunächst befristet für die Dauer von 3 Monaten ausgesetzt. Am 5. September wurde die Aussetzung zunächst um weitere 9 Monate auf 1 Jahr seit Rücknahmeaussetzung verlängert. Am 12. Juni 2013 wurde die Aussetzung um 1 Jahr verlängert.

Fondsdaten und Grafiken errechnet nach BVI-Methode. Vergangenheitswerte sind keine Garantie für künftige Wertentwicklungen.
Mit Wirkung zum 13. Juni 2012 wurde die Anteilscheinrücknahme zunächst befristet für die Dauer von 3 Monaten ausgesetzt. Am 5. September wurde die Aussetzung zunächst um weitere 9 Monate auf 1 Jahr seit Rücknahmeaussetzung verlängert. Am 12. Juni 2013 wurde die Aussetzung um 1 Jahr verlängert.
Stand: 17.06.2013

Fondsdaten und Grafiken errechnet nach BVI-Methode. Vergangenheitswerte sind keine Garantie für künftige Wertentwicklungen.
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